2019年度 灵武市中医医院部门决算公示

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计102436193.14元，支出总计103388147.32元。与2018年度相比，收入总计增加16598470.59元，增长20%：支出总计增加20645178.45元，增长25%，主要原因是今年根据公立医院改革的要求，对我院备案人员121人实行了同工同酬，人员经费支出12202250元，相比去年增加了91%。 

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计102436193.14元，其中：财政拨款收入14164796.57元，占14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入84118278.27元，占83%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4153118.30元，占3%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计103388147.32元，其中：基本支出101767600.75元，占99%；项目支出1620546.57元，占1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14164796.57元，支出总计14164796.57元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加7469259.10元，增长112%，主要原因是财政补助增加了备案人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14164796.57元，占本年支出合计的14%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7469259.10元，增长112%，主要原因是增加了备案人员经费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14164796.57元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出342000.00元，占3%；卫生健康（类）支出13822796.57元，占97%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13943000.00元，支出决算为14164796.57元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年新增人员未纳入预算；二是在编人员工资正常晋升；其中（按支出功能分类说明）： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算342000.00元，支出决算为342000.00元，完成年初预算100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），年初预算13601000.00元，支出决算12522223.74元，完成年初预算92%，预算数大于决算数的主要原因是当年新增退休2人。

4、公共卫生（类）重大公共卫生专项，年初预算0元，支出决算445084.83元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因是药品差价预算在卫健局统一编制。

5、公共卫生（类）其他公共卫生专项，年初预算0元，支出决算855488.00元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因是当年增健康体检费400488元未在年初预算列支，挂号费455400元预算在卫健局统一编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14164796.57元，其中：人员经费14164796.57元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12202250.00元，较2018年度年初预算数增长5816712.53元，增长91%，主要原因是财政补助增加了备案人员人员经费；较2018年度决算数增加5816712.53元，增长91%。

2.商品和服务支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助342000元，较2019年度年初预算数增加342000元，增长100%，主要原因是去年对于个人和家庭的补助在工资福利支出中核算；较2018年度决算数增加342000元，增长100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位“三公”经费来源为事业收入，财政不予补助。2019年度“三公”经费支出决算为0元，账面实际发生 85428.90元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出为85428.90元；公务接待费支出为0元。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积12130.30平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、救护车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备100台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1300572.83元，占一般公共预算项目支出总额的10%，自评覆盖率达到100%。组织对2019年度药品差价、挂号费、健康检查项目经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1300572.83元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对药品差价、挂号费、健康检查项目经费等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1300572.83元，政府性基金预算支出0元，我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我院今年在部门决算中增加“药品差价、挂号费、健康检查项目经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“药品差价、挂号费、健康检查项目经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：降耗控费工作还需要深入推进，医务人员诊疗行为要一步规范，临床路径、单病种质量管理等规范诊疗管理手段，还需结合医院实际，在务求实效上取得实质性进展。下一步改进措施：落实2019宁夏公立医院绩效考核指标体系，根据岗位履职、工作量、服务质量、行为规范、技术能力、中医特色服务、医德医风和患者满意度等情况，每月对科室及人员进行考核，将考核结果与绩效分配挂钩。主要产出和效果：优化收入结构，严控各项收支，降低运行成本。一是做好业务收入结构调整，对抗生素使用、大处方、百元耗占比、日均住院费用进行严格控制，加强对重点药品和高值耗材使用过程监管，健全并出台药品控制比例的相关管理制度，将药品收入比例控制在30%以内。二是严控收支。对医院各项支出实行全面预算管理，合理安排使用资金，做到开支有预算、有计划。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表