目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
灵武市档案局是独立核算的事业单位，属于一级核算单位，设有综合办公室、档案数字化处理室、档案整理室、档案查询室。
主要职能：（一）贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，主管行政区域内的档案工作；（二）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施推行档案管理标准；(三）监督指导灵武市机关、乡镇、街道办事处及灵武市所属其他单位的档案工作，依法查处违反档案法律法规的案例；（四)组织开展档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传教育和档案干部培训工作；（五）接收管理范围内对国家和社会有保存价值的档案资料，征集本地区历史档案，收集重大活动档案和重点工程等方面的档案；(六）制定档案信息化发展规划并组织实施，负责监督指导所属各单位电子文档集中统一保管及提供利用，对馆藏档案进行数字化出处理，建立区域性电子文档保管利用平台；（七）负责史志资料的收集整理。负责承办灵武市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
1.机构情况：本单位为独立编制、独立核算的一级预算单位，本年机构无变化。
2.基本情况：2016年编制核定人员16人，实有在职人员13人
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,896,292.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13,370,726.36 | |||||||||||||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 47,039.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 328,804.74 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 107,055.45 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 138,595.00 | |||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明总计 | 27 | 15,464,846.12 | 总计 | 54 | 15,464,846.12 | 15,464,846.12 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 3,568,554.00 | 2,384,621.22 | 9,511,670.90 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,568,554.00 | 1,810,166.03 | 9,511,670.90 | ||||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 3,568,554.00 | 1,810,166.03 | 9,511,670.90 | ||||||||||||||||
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 1,810,166.03 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012604 | 档案馆 | 3,568,554.00 | 0.00 | 9,119,999.90 | ||||||||||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 0.00 | 0.00 | 391,671.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 328,804.74 | 0.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 133,293.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 55,275.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 27,637.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 50,381.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 185,218.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 185,218.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补 | 0.00 | 10,293.24 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 2,462.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 7,831.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 107,055.45 | 0.00 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 107,055.45 | 0.00 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 74,233.44 | 0.00 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 32,822.01 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 138,595.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 138,595.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 138,595.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,881,980.19 | 302 | 商品和服务支出 | 201,359.23 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 517,896.00 | 30201 | 办公费 | 51,679.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 375,576.00 | 30202 | 印刷费 | 19,500.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 603,029.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 302,566.69 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55,275.00 | 30207 | 邮电费 | 5,498.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 27,637.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 301,281.80 | 30211 | 差旅费 | 16,461.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 50,381.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 9,725.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,135.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 700.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 138,595.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,000.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 36,100.80 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 76,205.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 88,560.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7,100.00 | ||||||||
人员经费合计 | 2,183,261.99 | 公用经费合计 | 201,359.23 | |||||||
合 计 | 2384621.22 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
53000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 17000 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | ||||||||
注：7年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计11943331.84元，支出总计13945181.55元。与2016年相比，收入总计增加5023723.01元，增加72.6%，支出总计增加10572416.85元，增加313.46%，主要原因是：2017年度增加新建档案馆项目。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计11943331.84元，其中：财政拨款收入11896292.12元，占99.61%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入47039.72元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计13945181.55元，其中：基本支出2426541.98元，占17.4%；项目支出11518639.57元，占82.59%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计11896292.12元，支出总计13945181.55元。与2016年相比，收入总计增加4996811.26元，增加72.42%，支出总计增加10572416.85元，增加313.46%，主要原因是：项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13903260.79元，占本年支出合计的99.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10548233.93元，增加314.4%，主要原因是：项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13903260.79元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出328804.74元，占2.36%；医疗卫生与计划生育支出107055.45元，占0.77%；一般公共服务支出13328805.6元，占95.87%；住房保障支出138595元，占0.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1572070元，支出决算为13903260.79元，完成年初预算的884.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目专项资金增加；二是工资调增，各项人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2384621.22元，其中：人员经费2205526.19元，公用经费221015.79元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出1881980.19元，较2017年度年初预算数增加393381.07元，增长26.43%；较2016年决算数增加200060.14元，增加11.89%。
2.商品和服务支出201359.23元，较2017年度年初预算数减少284171.77元，减少58.53%；较2016年决算数增加98830.23元，增加96.39%。
3.对个人和家庭的补助301281.8元，较2016年决算数减少240190.2元，降低44.36%。
4.其他资本性支出0元，较2016年决算数减少611元，降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53000元，支出决算为1135元，完成预算的2.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1135元，完成预算的6.68%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，精简支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少27020.78元，下降95.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6363.46元，下降100%；公务接待费支出决算减少5228.46元，下降82.16%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后，车辆运行经费为0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1135元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆运行费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1135元。其中： 国内接待费支出1135元，主要用于招商引资、接待上级部门业务检查。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出201359.23元，比2016年增加98219.23元，增长95.23%。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额10927068.67元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额404943.67元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额10522125元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 一是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付比较集中在年底；三是项目建成后，由于技术更新进步，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请预算经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
3、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
