2017年度灵武市体育中心部门决算

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13055372.66元，支出总计15178465.19元。与2016年相比，收、支总计各增加94773.14，5289728.36元，增长0.72%，34%，主要原因是上级部门拨款。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计13055372.66元，其中：财政拨款收入12010895.9元，占92%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1044476.76元，占8%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计15178465.19元，其中：基本支出3007992.42元，占20%；项目支出12170472.77元，占80%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计12010895.9元，支出总计12962259.80元。

1、与2016年相比，2017年财政拨款收12010895.9元、2016年财政拨款收7525688.63元，增加354,245.55元，增长37%，主要原因承接大型体育赛事，上级本级部门拨付资金。

2、与2016年相比，2017年度财政拨款支出总计12962259.80元，2016年度财政拨款支出总计6428661.93元，支总计增加6533597.87元，增长50%，，主要原因承接大型体育赛事，上级本级部门拨付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11082259.8元，占本年支出合计的85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3556571.17元，增长32%，主要原因是承办亚太足球暨啦啦比赛。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11082259.8元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出1100000元，占10%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出9217036.72元，占83%；社会保障和就业（类）支出440639.04元，占4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出179556元，占2%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9262228.15元，支出决算为11247922.6元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：主要是承办大型体育赛事。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2875405.9元，其中：人员经费2745930.4元，公用经费129475.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2320518.08元，较2017年度年初预算数增加491904.57元，增长5%，主要原因是工资正常调整；较2016年决算数增加元，增长26.9%。

2.商品和服务支出194062.02元，较2017年度年初预算数增加101556.52元，增长109.8%，主要原因是体育馆运行，费用增加；较2016年决算（减少230089.44元，（降低）54.3%。

3.对个人和家庭的补助465012.32元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数（减少）36325.68元，（降低）7.25%。

4.其他资本性支出3391148.09元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有做其他资本性支出预算；较2016年决算数增加370810.69元，增长12.28%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为6770元，完成预算的67.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6770元，完成预算的67.7%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆2017年8月起报废，不产生费用。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少17510元，下降）72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17510元，下降）72%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6770元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出6770元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6770元，主要用于燃料，维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1860000元，本年支出1880000元，年末结转和结余480000元。1、商品服务支出0元，专用设备购置0元，按支出功能分类科目为1880000用于体育事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出120775.5元，比2016年减少303375.96元，下降72%。主要原因是：2016年财政局把有些专项放入此科目。

（二）政府采购情况说明

2017年，我政府采购预算3714010元，支出决算总额3714010元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算1181410元，支出决算总额1181410元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算2532600元，支出决算总额2532600元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2382.7平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。