第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、主要职能
贯彻国家教学方针，实施小学义务教育教学，促进学生全面发展，实施小学学历教育。
2、机构情况，包括当年变动情况及原因
我校年末实有编制数15人，其中在职人员15人，另外有2名未转正特岗教师。
二、机构设置
灵武市新华桥学校是灵武市教育体育局下属二级预算单位，无下属机构。
|
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
|
公开部门：灵武市新华桥学校 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,878,854.98
|
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
3,296,383.35 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
592,579.53 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
8,943.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
675,713.72
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
165,273.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
165,042.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,471,434.51 |
本年支出合计 |
51 |
4,311,355.88
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
25,388.49 |
年末结转和结余 |
53 |
185,467.12
|
|
总计 |
27 |
4,496,823.00 |
总计 |
54 |
4,496,823.00 4,496,823.00
4,496,823.00
4,496,823.00
4,496,823.00
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：灵武市新华桥学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,471,434.51 |
3,878,854.98 |
|
|
|
|
592,579.53 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,440,404.98 |
2,847,825.45 |
|
|
|
|
592,579.53 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,440,404.98 |
2,847,825.45 |
|
|
|
|
592,579.53 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
3,440,404.98 |
2,847,825.45 |
|
|
|
|
592,579.53 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20703 |
体育 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2070307 |
体育场馆 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
675,713.72 |
675,713.72 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
433,404.22 |
433,404.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
83,301.10 |
83,301.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
39,669.12 |
39,669.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
310,434.00 |
310,434.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
5,520.00 |
5,520.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5,520.00 |
5,520.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
224,052.60 |
224,052.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助★ |
224,052.60 |
224,052.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12,736.90 |
12,736.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2,935.26 |
2,935.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
9,801.64 |
9,801.64 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
165,273.81 |
165,273.81 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
165,273.81 |
165,273.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
87,782.40 |
87,782.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
77,491.41 |
77,491.41 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：灵武市新华桥学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,311,355.88 |
3,171,695.51 |
1,139,660.37 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3,296,383.35 |
2,165,665.98 |
1,130,717.37 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
3,296,383.35 |
2,165,665.98 |
1,130,717.37 |
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
3,296,383.35 |
2,165,665.98 |
1,130,717.37 |
|
|
|
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,943.00 |
|
8,943.00 |
|
|
|
||
|
20703 |
体育 |
8,943.00 |
|
8,943.00 |
|
|
|
||
|
2070307 |
体育场馆 |
8,943.00 |
|
8,943.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
675,713.72 |
675,713.72 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
433,404.22 |
433,404.22 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
83,301.10 |
83,301.10 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
39,669.12 |
39,669.12 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
310,434.00 |
310,434.00 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
5,520.00 |
5,520.00 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5,520.00 |
5,520.00 |
|
|
|
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
224,052.60 |
224,052.60 |
|
|
|
|
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助★ |
224,052.60 |
224,052.60 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12,736.90 |
12,736.90 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2,935.26 |
2,935.26 |
|
|
|
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
9,801.64 |
9,801.64 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
165,273.81 |
165,273.81 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
165,273.81 |
165,273.81 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
87,782.40 |
87,782.40 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
77,491.41 |
77,491.41 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门：灵武市新华桥学校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,878,854.98 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
2,847,825.45
|
2,847,825.45
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
8,943.00
|
8,943.00
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
675,713.72
|
675,713.72
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
165,273.81
|
165,273.81
|
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
165,042.00
|
165,042.00
|
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,878,854.98 4.93,878,854.93,878,854.93,878,854.93333333888888883,878,854.93,878,854.93,878,854.9383878854.93,878,854.93,878,854.93,878,854.9 3,878,854.98
3,878,854.98
3,878,854.98
3,878,854.98
3,878,854.98
3,878,854.98
|
本年支出合计 |
52 |
3,862,797.98
|
3,862,797.98
|
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
16,057.00
|
16,057.00
|
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
3,878,854.98 3333,878,854.9 |
合计 |
56 |
3,878,854.98
|
3,878,854.98
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：灵武市新华桥学校 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,862,797.98 |
3,030,763.98 |
832,034.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2,847,825.45 |
2,024,734.45 |
832,034.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2,847,825.45 |
2,024,734.45 |
832,034.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
2,847,825.45 |
2,024,734.45 |
832,034.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
8,943.00 |
|
8,943.00 |
||
|
20703 |
体育 |
8,943.00 |
|
8,943.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
8,943.00 |
|
8,943.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
675,713.72 |
675,713.72 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
433,404.22 |
433,404.22 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
83,301.10 |
83,301.10 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
39,669.12 |
39,669.12 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
310,434.00 |
310,434.00 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
5,520.00 |
5,520.00 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5,520.00 |
5,520.00 |
|
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助★ |
224,052.60 |
224,052.60 |
|
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助★ |
224,052.60 |
224,052.60 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12,736.90 |
12,736.90 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2,935.26 |
2,935.26 |
|
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
9,801.64 |
9,801.64 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
165,273.81 |
165,273.81 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
165,273.81 |
165,273.81 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
87,782.40 |
87,782.40 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
77,491.41 |
77,491.41 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
165,042.00 |
165,042.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
公开部门：灵武市新华桥学校 |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
2242780.43
|
302 |
商品和服务支出 |
36,562.555
|
310 |
其他资本性支出 |
815.00
|
||
|
30101 |
基本工资 |
775,035.00
|
30201 |
办公费 |
2,760.70
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
372,024.00
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
815.00
|
||
|
30103 |
奖金 |
412,530.00
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
402,063.31
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
158,157.90
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83,301.10
|
30207 |
邮电费 |
1,490.57
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
39,669.12
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
240.00
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
750,606.00
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
310,434.00
|
30213 |
维修(护)费 |
240.60
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
5,820.00
|
30216 |
培训费 |
2,704.00
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
27,684.88
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
165,042.00
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
179,400.00
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
89,610.00
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
300.00
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,441.80
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
2993386.43 |
公用经费合计： |
37377.55 |
|||||||
|
合 计 |
3030763.98 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
公开部门：灵武市新华桥学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：灵武市新华桥学校 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4,471,434.51元，支出总计4,311,355.88元。与2016年相比，收入总计减少402539.16元，下降9.4%，支出总计减少260832.7元，下降5.7 %。主要原因是2016年有改善薄弱学校项目资金收入及支出，而2017年没有改善薄弱学校项目资金收入及支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4,471,434.51元，其中：财政拨款收入3,878,854.98元，占86.26%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入592,579.53元，占13.18%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计4311355.88元，其中：基本支出3,171,695.51元，占73.57%；项目支出1,139,660.37元，占26.43%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3,878,854.98元，支出总计4,311,355.88元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少402539.16元，减少9.4%，财政拨款支出总计减少260832.7元，减少5.7%，主要原因是2017年我校新增退休人员3名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,862,797.98元，占本年支出合计的89.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少402539.16元，减少9.4%，主要原因是2017年我校新增退休人员3名。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,862,797.98
元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出2,847,825.45元，占73.72 %；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出8943元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出675,713.72元，占17.49 %；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出165,042.00元，占4.27%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,878,854.98元，支出决算为3,862,797.98元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是体育场馆拨付资金25,000元，年末该项目未完成，其中（按支出功能分类说明）：文化体育与传媒（类）支出25000元，年末结转16057元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支3,030,763.98元，其中：人员经费2468352.9元，公用经费37377.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,717,746.90元，较2017年度年初预算数减少113158.93元，减少6.18%，主要原因是2017年新增3名退休教师，补缴前两年的养老保险费；较2016年决算数减少127430.56元，减少3.92%。
2.商品和服务支出36,562.55 元，增长21.87 %，主要原因是特岗三金在商品服务支出中列支；较2016年决算数增加 6562.55 元，增长21.87 %。
3.对个人和家庭的补助750606元，较2017年度年初预算数减少941730.55元，降低55.64%，主要原因是2017年预算包含退休教师工资（该项经费划拨社保局）及新增3名退休教师；较2016年决算数减少1471554元，降低45.27 %。
4.其他资本性支出815元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数和预算数均为0元，主要原因是我校2017年度没有三公经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：2017年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，人次数0人。主要是无因公出国（境）费开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0% 。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算11650元，支出决算总额11650元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积3717平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标自评得分为0分。没有发现问题。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果:无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
