2017年度灵武市杨洪桥小学部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。灵武市杨洪桥小学是一所完全小学，隶属灵武市教育体育局。我单位贯彻国家教学方针，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施小学义务教育，完成小学学历教育，促进基础教育健康、持续、和谐发展。

　二、机构设置

本单位为独立编制、独立核算的二级预算单位，主管部门为灵武市教育体育局，本年机构无变化。按照部门决算编报要求，我单位设独立编制机构数1个，纳入2017年度部门决算编报范围的单位1个，属独立核算、财政全额拨款不定级别事业单位。

2017年末核定机构编制人数15人，一般公共预算财政拨款开支人数15人；退休教师17人。

根据市编办三定方案，我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处四个内设机构。2017年末核定机构编制人数24人，一般公共预算财政拨款开支人数30人；退休教师15人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：灵武市杨洪桥小学

金额单位：元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

3772544.86

一、一般公共服务支出

　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

46740.00

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

3244900.92

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

355038.87

七、文化体育与传媒支出

25000.00

八、社会保障和就业支出

528976.69

九、医疗卫生与计划生育支出

147422.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

164928.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

4,097,625.34

本年支出合计

4111228.33

用事业基金弥补收支差额

结余分配

51669.40

年初结转和结余

8574.00

年末结转和结余

20000.00

总计

4182897.73

总计

4182897.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
																			公开02表
公开部门：灵武市杨洪桥小学																			金额单位：元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2		3		4	5		6			7
					合计		4,174,323.73		3,772,544.86				46,740.00						355,038.87
2050201					学前教育		71,520.00		71,520.00										0.00
2050202					小学教育		3,236,476.32		2,834,697.45				46,740.00						355,038.87
2050299					其他教育费附加安排的支出
2070307					体育场馆		25,000.00		25,000.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		68,474.70		68,474.70
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		34,237.20		34,237.20
2080599					其他行政事业单位离退休支出		180,949.00		180,949.00
2080801					死亡抚恤		11,040.00		11,040.00
2082699					财政对其他基本养老保险基金的补助		220,558.40		220,558.40
2082702					财政对工伤保险基金的补助		4,403.64		4,403.64
2082703					财政对生育保险基金的补助		9,313.75		9,313.75
2101102					事业单位医疗		88,070.72		88,070.72
2101103					公务员医疗补助		59,352.00		59,352.00
2210201					住房公积金		164,928.00		164,928.00
2296004					用于教育事业的彩票公益金支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
																		公开03表
公开部门：灵武市杨洪桥小学																		金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次		1		2		3			4		5	6
						合计		4,111,228.33		2,992,599.33		1,118,629.00
2050201						学前教育		71,520.00		51,000.00		20,520.00
2050202						小学教育		3,173,380.92		2,100,271.92		1,073,109.00
2070307						体育场馆		25,000.00				25,000.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		68,474.70		68,474.70
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出		34,237.20		34,237.20
2080599						其他行政事业单位离退休支出		180,949.00		180,949.00
2080801						死亡抚恤		11,040.00		11,040.00
2082699						财政对其他基本养老保险基金的补助		220,558.40		220,558.40
2082702						财政对工伤保险基金的补助		4,403.64		4,403.64
2082703						财政对生育保险基金的补助		9,313.75		9,313.75
2101102						事业单位医疗		88,070.72		88,070.72
2101103						公务员医疗补助		59,352.00		59,352.00
2210201						住房公积金		164,928.00		164,928.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
公开部门：灵武市杨洪桥小学														金额单位：元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目		行次	决算数
									合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次			2		3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	3772544.86	一、一般公共服务支出		29
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出		30
				3		三、国防支出		31
				4		四、公共安全支出		32
				5		五、教育支出		33	2,906,217.45		2,906,217.45
				6		六、科学技术支出		34
				7		七、文化体育与传媒支出		35	25,000.00		25,000.00
				8		八、社会保障和就业支出		36	528,976.69		528,976.69
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	147,422.72		147,422.72
				10		十、节能环保支出		38
				11		十一、城乡社区支出		39
				12		十二、农林水支出		40
				13		十三、交通运输支出		41
				14		十四、资源勘探信息等支出		42
				15		十五、商业服务业等支出		43
				16		十六、金融支出		44
				17		十七、援助其他地区支出		45
				18		十八、国土海洋气象等支出		46
				19		十九、住房保障支出		47	164,928.00		164,928.00
				20		二十、粮油物资储备支出		48
				21		二十一、其他支出		49
				22		二十二、债务还本支出		50
				23		二十三、债务付息支出		51
本年收入合计				24	3772544.864	本年支出合计		52	3,772,544.86		3,772,544.86
年初财政拨款结转和结余				25	00.0	年末财政拨款结转和结余		53
一、一般公共预算财政拨款				26	0.00			54
二、政府性基金预算财政拨款				27	0.00			55
合计				28	3772544.86	合计		56	3,772,544.86		3,772,544.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
公开部门：灵武市杨洪桥小学												金额单位：元
项目							本年支出合计			基本支出		项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1			2		3
			合计				3,772,544.86			2,952,005.86		820,539.00
2050201			学前教育				71,520.00			51,000.00		20,520.00
2050202			小学教育				2,834,697.45			2,059,678.45		775,019.00
2050999			其他教育费附加安排的支出
2070307			体育场馆				25,000.00					25,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				68,474.70			68,474.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				34,237.20			34,237.20
2080599			其他行政事业单位离退休支出				180,949.00			180,949.00
2080801			死亡抚恤				11040.00			11040.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助				220,558.40			220,558.40
2082702			财政对工伤保险基金的补助				4,403.64			4,403.64
2082703			财政对生育保险基金的补助				9,313.75			9,313.75
2101102			事业单位医疗				88,070.72			88,070.72
2101103			公务员医疗补助				59,352.00			59,352.00
2210201			住房公积金				164,928.00			164,928.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：灵武市杨洪桥小学								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2147761.71	302	商品和服务支出	74809.15	310	其他资本性支出
30101	基本工资	747148.00	30201	办公费	196.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	309762.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	406333.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	381698.51	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	200108.3	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68474.7	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	34237.2	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	729435.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	180949.00	30213	维修(护)费	3580.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	11,040.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	2460.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	71033.15	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	164928.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	179400.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	93463.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	97195.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2877196.71	公用经费合计						74809.15
合计		2952005.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：灵武市杨洪桥小学											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4174323.73元，支出总计4111228.33元。与2016年相比，收入增加76698.39元，增加1.87%，支出减少36227.44元，下降0.87%，主要原因是其他收入增加就是2017改善薄弱学校资金增加收入相应增加，支出减少的原因是社会保障及就业医疗卫生方面支出减少，人员减少经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4174323.73元，其中：财政拨款收入3772544.86元，占90.4%；事业收入46740元，占1.1%；经营收入0元，占0%；其他收入355038.87元，占8.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4111228.33元，其中：基本支出2992599.33元，占72.8%；项目支出1118629元，占27.2%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3772544.86元，支出总计3772544.86元。与2016年相比，财政拨款收入减少236075.88元，下降5.9%，财政拨款支出减少243662.93元，下降6%，主要原因是学生数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3772544.86元，占本年支出合计的91.7%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少243662.93元，下降6%，主要原因是学生数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3772544.86元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出2906217.45元，占77%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出25000元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出528976.69元，占14%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出164928元，占4.4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4144792.98元，支出决算为3772544.86元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费支出少了；二是因为上年补缴社会保障经费即退休人员经费支出增加，导致今年离退休支出减少；其中（按支出功能分类说明）：1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。2.2080599 其他行政事业单位离退休支出减少等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2952005.86元，其中：人员经费2877196.71元，公用经费74809.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2147761.71元，较2017年度年初预算数减少543993.31元，降低25.33%，主要原因是2017年有1位教师退休；较2016年决算数增加174832.97元，增长8.14%。

2.商品和服务支出74809.15元，较2017年度年初预算数增加44809.15元，增长59.90%，主要原因是临聘人员工资在商品和服务支出中劳务费列支；较2016年决算数增加49509.15元，增长66.18%。

3.对个人和家庭的补助729435.00元，较2017年度年初预算数增加482118.46元，增长66.09%，主要原因是退休教师工资、教师购房补贴和采暖补贴等；较2016年决算数增加104231元，增长14.29%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2017年，货物政府采购预算270000元，支出决算总额268984.00元，完成年初预算的99.62%。其中：政府采购货物预算270000.00元，支出决算总额268984.00元，完成年初预算的99.62%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积6571平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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