2017年度灵武市大泉小学部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1、主要职能

贯彻国家教学方针，实施小学义务教育教学，促进学生全面发展，实施小学学历教育。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

我校年末实有编制数17人，其中在职人员21人。

二、机构设置

灵武市大泉小学是灵武市教育体育局下属二级预算单位，无下属机构。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市大泉小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4412493.39	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	3759579.54
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	436352.72	七、文化体育与传媒支出	34	68993
	8		八、社会保障和就业支出	35	606357.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	161245.76
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	201002
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4848846.11	本年支出合计	51	4797178.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	217761.43	年末结转和结余	53	269429.38
总计	27	5066607.54	总计	54	5066607.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市大泉小学										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4848846.11	4412493.39					436352.72
205			教育支出	3775240.49	3338887.77					436352.72
20502			普通教育	3775240.49	3338887.77					436352.72
2050202			小学教育	3775240.49	3338887.77					436352.72
207			文化体育与传媒支出	105000.00	105000.00
20703			体育	105000.00	105000.00
2070307			体育场馆	105000.00	105000.00
208			社会保障和就业支出	606357.86	606357.86
20805			行政事业单位离退休	230395.44	230395.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42142.50	42142.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	20167.94	20167.94
2080599			其他行政事业单位离退休支出	168085.00	168085.00
20808			抚恤	93761.00	93761.00
2080801			死亡抚恤	93761.00	93761.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助★	265469.72	265469.72
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助★	265469.72	265469.72
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	16731.70	16731.70
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	5138.89	5138.89
2082703			财政对生育保险基金的补助★	11592.81	11592.81
210			医疗卫生与计划生育支出	161245.76	161245.76
21011			行政事业单位医疗★	161245.76	161245.76
2101102			事业单位医疗★	98086.10	98086.10
2101103			公务员医疗补助★	63159.66	63159.66
221			住房保障支出	201002.00	201002.00
22102			住房改革支出	201002.00	201002.00
2210201			住房公积金	201002.00	201002.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
																						公开03表
公开部门：灵武市大泉小学																						金额单位：元
项目										本年支出合计		基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次					1		2			3			4		5		6
					合计					4797178.16		3431343.44			1365834.72
205					教育支出					3759579.54		2465737.82			1296841.72
20502					普通教育					3759579.54		2465737.82			1296841.72
2050202					小学教育					3759579.54		2465737.82			1296841.72
207					文化体育与传媒支出					68993.00					68993.00
20703					体育					68993.00					68993.00
2070307					体育场馆					68993.00					68993.00
208					社会保障和就业支出					606357.86		606357.86
20805					行政事业单位离退休					230395.44		230395.44
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出★					42142.50		42142.50
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出★					20167.94		20167.94
2080599					其他行政事业单位离退休支出					168085.00		168085.00
20808					抚恤					93761.00		93761.00
2080801					死亡抚恤					265469.72		265469.72
20826					财政对基本养老保险基金的补助★					265469.72		265469.72
2082699					财政对其他基本养老保险基金的补助★					265469.72		265469.72
20827					财政对其他社会保险基金的补助★					16731.70		16731.70
2082702					财政对工伤保险基金的补助★					5138.59		5138.59
2082703					财政对生育保险基金的补助★					11592.81		11592.81
210					医疗卫生与计划生育支出					161245.76		161245.76
21011					行政事业单位医疗★					161245.76		161245.76
2101102					事业单位医疗★					98086.10		98086.10
2101103					公务员医疗补助★					63159.66		63159.66
221					住房保障支出					201002.00		201002.00
22102					住房改革支出					201002.00		201002.00
2210201					住房公积金					201002.00		201002.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
																							公开04表
公开部门：灵武市大泉小学																							金额单位：元
收入									支出
项目							行次	决算数	项目				行次	决算数
														合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次								1	栏次					2			3				4
一、一般公共预算财政拨款							1	4412493.39	一、一般公共服务支出				29
二、政府性基金预算财政拨款							2		二、外交支出				30
							3		三、国防支出				31
							4		四、公共安全支出				32
							5		五、教育支出				33	3538887.77			3538887.77
							6		六、科学技术支出				34
							7		七、文化体育与传媒支出				35	68993.00			68993.00
							8		八、社会保障和就业支出				36	606357.86			606357.86
							9		九、医疗卫生与计划生育支出				37	161245.76			161245.76
							10		十、节能环保支出				38
							11		十一、城乡社区支出				39
							12		十二、农林水支出				40
							13		十三、交通运输支出				41
							14		十四、资源勘探信息等支出				42
							15		十五、商业服务业等支出				43
							16		十六、金融支出				44
							17		十七、援助其他地区支出				45
							18		十八、国土海洋气象等支出				46
							19		十九、住房保障支出				47	201002.00			201002.00
							20		二十、粮油物资储备支出				48
							21		二十一、其他支出				49
							22		二十二、债务还本支出				50
							23		二十三、债务付息支出				51
本年收入合计							24	4412493.39	本年支出合计				52	4576486.39			4576486.39
年初财政拨款结转和结余							25	200000	年末财政拨款结转和结余				53	36007.00			36007.00
一、一般公共预算财政拨款							26	200000					54
二、政府性基金预算财政拨款							27						55
合计							28	4612493.39	合计				56	4612493.39			4612493.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
																			公开05表
公开部门：灵武市大泉小学																			金额单位：元
项目											本年支出合计					基本支出			项目支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次					1					2			3
						合计					4576486.39								1,316,178.72
205						教育支出					3,538,887.77								1,247,185.72
20502						普通教育					3,538,887.77								1,247,185.72
2050202						小学教育					3,538,887.77								1,247,185.72
207						文化体育与传媒支出					68,993.00								68993
20703						体育					68,993.00								68993
2070307						体育场馆					68,993.00								68993
208						社会保障和就业支出					606,357.86					606,357.86
20805						行政事业单位离退休					230,395.44					230,395.44
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出★					42,142.50					42,142.50
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出★					20,167.94					20,167.94
2080599						其他行政事业单位离退休支出					168,085.00					168,085.00
20808						抚恤					93,761.00					93,761.00
2080801						死亡抚恤					93,761.00					93,761.00
20826						财政对基本养老保险基金的补助★					265,469.72					265,469.72
2082699						财政对其他基本养老保险基金的补助★					265,469.72					265469.72
20827						财政对其他社会保险基金的补助★					16,731.70					16731.70
2082702						财政对工伤保险基金的补助★					5,138.89					5138.59
2082703						财政对生育保险基金的补助★					11,592.81					11592.81
210						医疗卫生与计划生育支出					161,245.76					161245.76
21011						行政事业单位医疗★					161,245.76					161245.76
2101102						事业单位医疗★					98,086.10					98086.10
2101103						公务员医疗补助★					63,159.66					63159.66
221						住房保障支出					201,002.00					201002.00
22102						住房改革支出					201,002.00					201002.00
2210201						住房公积金					201,002.00					201002.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：灵武市大泉小学								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2424446.72	302	商品和服务支出	84621.95	310	其他资本性支出		0
30101	基本工资	751831.00	30201	办公费	2060.00	31001	房屋建筑物购建		0
30102	津贴补贴	381010.00	30202	印刷费	2085.00	31002	办公设备购置		0
30103	奖金	556450.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		0
30104	其他社会保障缴费	443447.18	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮		0
30107	绩效工资	229398.10	30206	电费	6100.00	31007	信息网络及软件购置更新		0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42142.00	30207	邮电费	2104.95	31008	物资储备		0
30109	职业年金缴费	20167.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		0
303	对个人和家庭的补助	84621.95	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿		0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿		0
30302	退休费	168085.00	30213	维修(护)费	5000.00	31013	公务用车购置		0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		0
30304	抚恤金	93761.00	30215	会议费	0	31020	产权参股		0
30305	生活补助	0	30216	培训费	11572.00	31099	其他资本性支出		0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴		0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	5473.00	30401	企业政策性补贴		0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	50227.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0
30311	住房公积金	201002.00	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出		0
30312	提租补贴		30228	工会经费	0	30701	国内债务付息		0
30313	购房补贴	193200.00	30229	福利费	0	30707	国外债务付息		0
30314	采暖补贴	95191.00	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出		0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				0
			30299	其他商品和服务支出	0				0
人员经费合计		2424446.72	公用经费合计						84621.95
合计		327068.67

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4,848,846.11元，支出总计4,797,178.16元。与2016年收入4216649.10元相比，收入总计增加了632197.01元，增加了14.99%；2016年总支出4128089.42，支出总计增加了88559.68元，下降2.15%，主要是因为2017年改善薄弱项目资金收入及支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,848,846.11元，其中：财政拨款收入4412493.39元，占91%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入436352.72元，占9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4,797,178.16元，其中：基本支出3431343.44元，占71.52%；项目支出1365834.72元，占28.47%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4412493.39元，支出总计4576486.39元。2016财政收入4165068.83元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加247724.56元，增长5.94%；2016财政拨款支出4128089.42元，与2016年相比支出总计增加448396.97元，增长10.86%，主要原因是2017年我校新增加4名高级教师工资补发及退休教师购房补贴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,813,683.70元，占本年支出合计的93.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66,061.12元，增长2.35%，主要原因是2017年我校新增加6名高级教师工资补发及退休教师购房补贴费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4576486.39元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出3538887.77元，占77.32%；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出68993.00元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出606357.86元，占13.25%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出201002.00元，占4.4%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3940138.48元，支出决算为3431343.44元，完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是体育场馆拨付资金25,000元，年末该项目未完成，其中（按支出功能分类说明）：文化体育与传媒（类）支出68993.00元，年末结转36007.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3431343.44元，其中：人员经费3306185.72元，公用经费125157.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3175685.72元，较2017年度年初预算数减少717352.76元，降低22.59%，主要原因是2017年末调出１人。

2.商品和服务支出814262.67元，较2017年度年初预算数增加5880.3元，增长19.5%，主要原因是特岗三金在商品服务支出中列支；较2016年决算数增加1230.3元，增3.54%。

3.对个人和家庭的补助1139237元，较2017年度年初预算数减少387873.1元，降低39.88%，主要原因是2017年预算包含退休教师工资（该项经费划拨社保局）；较2016年决算数减少158710.92元，降低21.61%。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数和预算数均为0。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数均为0

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016-2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算11650元，支出决算总额11650元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元0。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积7751.71平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，无组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果:无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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