目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市图书馆2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
保存借阅图书资料促进社会经济文化发展,培训与社会教育。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,灵武市图书馆部门预算包括:根据部门预算编报要求,纳入灵武2021年度部门预算编报范围为灵武市文化旅游广电局单位本级部门,本单位属二级预算单位。2021年编制核定人员13人,实有在职人员13人。
内设9个工作岗位:1.办公室:起草、收发文件、档案资料整理,后勤管理等; 2.采编室:分编录入书刊等;3.信息技术部:智慧书屋及馆内数字化管理等;4.少儿室:主要是提供少儿读者借阅书刊等;5.残障阅览室:主要为残障读者提供服务等;6.办证处:主要为读者办理借阅证及咨询等;7.报刊室及电子阅览室:主要为读者提供报纸期刊阅览等服务;8.外借室:主要提供各类图书借阅等;9.自学室:主要是提供读者进行自学等。
灵武市图书馆2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 283.5089 | 一、本年支出 | 283.5089 | 283.5089 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 283.5089 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 199.406 | 199.406 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 41.07 | 41.07 | |||
(九)卫生健康支出 | 17.02 | 17.02 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 26.0129 | 26.0129 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 283.5089 | 支出总计283.5089 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2070104 | 图书馆 | 201.49 | 199.406 | 182.606 | 16.8 | -2.084 | 1% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.91 | 22.82 | 22.82 | 5.91 | 35% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48 | 17.45 | 17.45 | 3.97 | 29% | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 9.25 | 0.63 | 0.63 | -8.62 | 93% | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.17 | 0.17 | -0.36 | 68% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 10.48 | 10.48 | 2.19 | 26% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.89 | 6.54 | 6.54 | -4.35 | 40% | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.18 | 18.07 | 18.07 | 3.89 | 27% | ||
2210203 | 购房补贴 | 16.07 | 7.9429 | 7.9429 | -8.1271 | 51% |
单位:万元
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 266.7089 | 252.3589 | 14.35 | |
301 | 一、工资福利支出 | 228.9089 | 228.9089 | |
30101 | 基本工资 | 59.64 | 59.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 26.7329 | 26.7329 | |
30103 | 奖金 | 46.95 | 46.95 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.45 | 17.45 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.48 | 10.48 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.54 | 6.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
30113 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 14.35 | 14.35 | |
30201 | 办公费 | 2.36 | 2.36 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 10.03 | 10.03 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.96 | 0.96 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 23.45 | 23.45 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 22.82 | 22.82 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.63 | 0.63 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
309 | 四、资本性支出(基本建设) | |||
30901 | 房屋建筑物构建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | |||
30922 | 无形资产购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 五、资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
311 | 六、对企业补助(基本建设) | |||
31101 | 资本金注入 | |||
31199 | 其他对企业补助 | |||
312 | 七、对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
313 | 八、对社会保障基金补助 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
399 | 九、其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
单位:万元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.7 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 283.5089 | 一、行政支出 | 283.5089 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 283.5089 | 其中:财政拨款支出 | 283.5089 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 283.5089 | 本年支出合计 | 283.5089 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 283.5089 | 支出总计 | 283.5089 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
283.5089 | 283.5089 | 283.5089 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2070104 | 199.406 | 199.406 | |||||||
2080502 | 22.82 | 22.82 | |||||||
2080505 | 17.45 | 17.45 | |||||||
2080801 | 0.63 | 0.63 | |||||||
2089999 | 0.17 | 0.17 | |||||||
2101102 | 10.48 | 10.48 | |||||||
2101103 | 6.54 | 6.54 | |||||||
2210201 | 18.07 | 18.07 | |||||||
2210203 | 7.9429 | 7.9429 | |||||||
灵武市图书馆2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市图书馆2021年财政拨款收入预算283.5089万元,其中:本年收入283.5089万元,包括一般公共预算拨款283.5089万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算283.5089万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出199.406万元、社会保障和就业支出41.07万元、卫生健康支出17.02万元、住房保障支出26.0129万元。
二、关于灵武市图书馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
灵武市图书馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出 266.7089万元,其中:本年收入安排支出266.7089万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少2.8671万元,下降0.1%。
人员经费252.3589万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资59.64万元、津贴补贴26.7329万元、奖金46.95万元、社会保障缴费34.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资42.876万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费22.82万元、抚恤金0万元、生活补助0.63万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金18.07万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费14.35万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2.36万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费10.03万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
灵武市图书馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出16.8万元,其中:本年收入安排支出16.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)图书馆(04)2021年预算16.8万元,比2020年执行数(决算数)减少4.7万元,下降21%。主要用于图书馆基本经费支出。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于灵武市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
灵武市图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1.7 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费减少1.5万元,主要原因节省开支;公务接待费减少0.2万元,主要原因节省开支。
四、关于灵武市图书馆2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市图书馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
灵武市图书馆2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
灵武市图书馆2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于无。
五、关于灵武市图书馆2020年收支预算情况的总体说明
灵武市图书馆2021年收入总预算283.5089万元,其中:本年收入283.5089万元,上年结转结余 0万元;支出总预算283.5089万元,其中:本年支出283.5089万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入283.5089万元,占100%;事业预算收入0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占 0 %;债务预算收入0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出283.5089万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,图书馆所属文化旅游广电局下属单位为财政补助的事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.35万元,比2020年预算减少3.99万元,下降22%。主要原因是:根据公务车改革规定压减经费。
灵武市图书馆为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2021年,灵武市图书馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,灵武市图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值 8.59万元;办公家具价值 62.5万元;其他资产价值486.92万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
(四)预算绩效情况
2020年灵武市图书馆预算项目严格按照市本级部门项目支出预算绩效的目标要求,围绕本单位承担的各项工作任务的推进落实,坚持勤俭节约原则,严格执行各项财务管理规定,扎实推进工作落实,各项指标任务圆满完成。
(五)其他需说明的事项
无
灵武市图书馆2021年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。