目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位主要贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导，指导乡镇对乡道、村道的养护工作，并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批，执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作，负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉，承担灵武市国防动员委员会交通战备办公室工作并承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，交通部门预算包括：交通局本级预算、所属事业单位预算。纳入交通局2016年部门预算编制的二级预算含路政队、公路段养护经费。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 119,061,875.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 200,000.00 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,167,430.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 45,133,946.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,791,785.74 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 328,266.82 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 20,167,430.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 146,648,332.42 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 498,439.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 887,970.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 164,195,822.08 | 本年支出合计 | 51 | 170,522,223.98 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | |||
年初结转和结余 | 26 | 131,455,398.54 | 年末结转和结余 | 53 | |||
总计 | 27 | 295,651,220.62 | 总计 | 54 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 164,195,822.08 | 119,061,875.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,133,946.97 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 923,793.80 | 923,793.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 142,973.00 | 142,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 695,077.20 | 695,077.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,743.60 | 85,743.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 6,730.00 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 6,730.00 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 824,785.36 | 824,785.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 824,785.36 | 824,785.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36,476.58 | 36,476.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,656.07 | 6,656.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 29,820.51 | 29,820.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 328,266.82 | 328,266.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,266.82 | 328,266.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 268,210.98 | 268,210.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 60,055.84 | 60,055.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20,167,430.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20,167,430.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,255,000.00 | 6,255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,912,430.00 | 13,912,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 141,121,605.59 | 96,275,953.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,845,652.04 | ||
21401 | 公路水路运输 | 136,544,805.59 | 91,699,153.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,845,652.04 | ||
2140101 | 行政运行 | 3,886,623.76 | 3,794,623.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 96,728,317.04 | 62,739,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,989,152.04 | ||
2140106 | 公路养护 | 15,092,044.00 | 7,727,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,364,100.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 4,367,190.79 | 3,131,990.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,200.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14,570,630.00 | 12,405,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165,200.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 4,460,000.00 | 4,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4,460,000.00 | 4,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 116,800.00 | 116,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 116,800.00 | 116,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 288,294.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,294.93 | ||
22999 | 其他支出 | 288,294.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,294.93 | ||
2299901 | 其他支出 | 288,294.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,294.93 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 170,522,223.98 | 14,605,232.11 | 155,916,991.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,791,785.74 | 1,791,785.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 923,793.80 | 923,793.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 142,973.00 | 142,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 695,077.20 | 695,077.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,743.60 | 85,743.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 6,730.00 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 6,730.00 | 6,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 824,785.36 | 824,785.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 824,785.36 | 824,785.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36,476.58 | 36,476.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,656.07 | 6,656.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 29,820.51 | 29,820.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 328,266.82 | 328,266.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,266.82 | 328,266.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 268,210.98 | 268,210.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 60,055.84 | 60,055.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 20,167,430.00 | 0.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20,167,430.00 | 0.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,255,000.00 | 0.00 | 6,255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,912,430.00 | 0.00 | 13,912,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 146,648,332.42 | 11,448,858.55 | 135,199,473.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 142,351,532.42 | 11,448,858.55 | 130,902,673.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140101 | 行政运行 | 3,667,085.76 | 3,667,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 99,872,073.87 | 0.00 | 99,872,073.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 15,092,044.00 | 121,844.00 | 14,970,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140110 | 公路和运输安全 | 4,599,928.79 | 4,599,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140112 | 公路运输管理 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17,220,400.00 | 1,160,000.00 | 16,060,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 4,180,000.00 | 0.00 | 4,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4,180,000.00 | 0.00 | 4,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 116,800.00 | 0.00 | 116,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 116,800.00 | 0.00 | 116,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 887,970.00 | 337,882.00 | 550,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 887,970.00 | 337,882.00 | 550,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 887,970.00 | 337,882.00 | 550,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 98,894,445.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 200,000.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,167,430.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,791,785.74 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 328,266.82 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 20,167,430.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 99,119,653.55 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 498,439.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 385,399.94 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 119,061,875.11 | 本年支出合计 | 52 | 122,490,975.05 | 102,323,545.05 | 20,167,430.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 42,252,532.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 38,823,432.48 | 38,823,432.48 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 42,252,532.42 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||||||
合计 | 28 | 161,314,407.53 | 合计 | 56 | 161,314,407.53 | 141,146,977.53 | 20,167,430.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 102,323,545.05 | 12,940,150.11 | 89,383,394.94 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,791,785.74 | 1,791,785.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 923,793.80 | 923,793.80 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 142,973.00 | 142,973.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 695,077.20 | 695,077.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,743.60 | 85,743.60 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 6,730.00 | 6,730.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 6,730.00 | 6,730.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 824,785.36 | 824,785.36 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 824,785.36 | 824,785.36 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36,476.58 | 36,476.58 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,656.07 | 6,656.07 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 29,820.51 | 29,820.51 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 328,266.82 | 328,266.82 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,266.82 | 328,266.82 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 268,210.98 | 268,210.98 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 60,055.84 | 60,055.84 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 99,119,653.55 | 10,121,658.55 | 88,997,995.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 94,822,853.55 | 10,121,658.55 | 84,701,195.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 3,575,085.76 | 3,575,085.76 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 63,766,665.00 | 0.00 | 63,766,665.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 7,727,944.00 | 121,844.00 | 7,606,100.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 3,364,728.79 | 3,364,728.79 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 14,488,430.00 | 1,160,000.00 | 13,328,430.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 4,180,000.00 | 0.00 | 4,180,000.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4,180,000.00 | 0.00 | 4,180,000.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 116,800.00 | 0.00 | 116,800.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 116,800.00 | 0.00 | 116,800.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 498,439.00 | 498,439.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 385,399.94 | 0.00 | 385,399.94 | ||
22999 | 其他支出 | 385,399.94 | 0.00 | 385,399.94 | ||
2299901 | 其他支出 | 385,399.94 | 0.00 | 385,399.94 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||||
301 | 工资福利支出 | 7,314,268.96 | 302 | 商品和服务支出 | 1,324,472.35 | 310 | 其他资本性支出 | 10,880.00 | |||
30101 | 基本工资 | 1,840,186.00 | 30201 | 办公费 | 71,950.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,158,687.00 | 30202 | 印刷费 | 14,457.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,000.00 | |||
30103 | 奖金 | 741,048.00 | 30203 | 咨询费 | 508,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9,880.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 364,743.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,191.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 841,722.00 | 30206 | 电费 | 23,568.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,757,826.96 | 30207 | 邮电费 | 17,889.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 85,743.60 | 30208 | 取暖费 | 46,368.12 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 524,312.00 | 30209 | 物业管理费 | 940.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,310,853.80 | 30211 | 差旅费 | 32,166.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 142,973.00 | 30213 | 维修(护)费 | 71,589.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 40,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 84,100.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 252,122.80 | 30216 | 培训费 | 3,052.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 2,979,675.00 | |||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 2,379,675.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 137,192.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 600,000.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 498,439.00 | 30227 | 委托业务费 | 263,650.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 264,379.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 68,840.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 91,458.00 | |||||||||
人员经费合计 | 8,625,122.76 | 公用经费合计 | 4,315,027.35 | ||||||||
合 计 | 12940150.11 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 20,167,430.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 20,167,430.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 20,167,430.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | 20,167,430.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 6,255,000.00 | 6,255,000.00 | 0.00 | 6,255,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13,912,430.00 | 13,912,430.00 | 0.00 | 13,912,430.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计164195822.08元，支出总计170522223.98元。与2016年相比收入总计下降199373796.79元，下降54.84%。与2016年相比支出总计下降67860201.41元，下降28.47%。原因为：2016年财政预留交通局项目资金较多。且16年竣工项目验收多，故项目资金支出较17年较大。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计164195822.08元，其中：财政拨款收入 119,061,875.11元，占72.51%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入45,133,946.97元，占27.49%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计170522223.98元，其中：基本支出14,605,232.11元，占8.57%；项目支出155,916,991.87元，占91.43%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计119,061,875.11元，支出总计122,490,975.05元。与2016年相比，财政拨款收入下降22,866,178.26 元，下降16.11%。与2016财政拨款支出总计增长17285626.06元，增长16.43%。主要原因是2016年财政预留项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出102,323,545.05元，占本年支出合计的60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2881803.94元，下降2.73%，主要原因是公用支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出102,323,545.05元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出200,000.00元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出1,791,785.74元，占1.27%；医疗卫生支出328,266.82元，占0.32%；住房保障（类）支出498,439.00元，占0.48%，交通运输支出99,119,653.55元，占96.86%.其他支出887,970.00元，占0.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67595179.72元，支出决算为102,323,545.05元，完成年初预算的151.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资，社会保障缴费增加；二是建设项目增加；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12,940,150.11元，其中：人员经费8,625,122.76元，公用经费4,315,027.35元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,314,268.96元，较2017年度年初预算数增加2,263,257.44元，增长44.81%，主要原因是人员工资增加；较2016年决算数减少95776.5元，降低1%。
2.商品和服务支出1324472.35元，较2017年度年初预算数减少5,986,251.46 元，降低82%，主要原因是厉行节约公用支出减少；较2016年决算数增加77043.65元，增长6.17%。
3.对个人和家庭的补助1,310,853.8元，较2017年度年初预算数减少4,562,590.59 元，降低77.68%，主要原因是人员减少、预算较大；较2016年决算数增加157,941.8 元，增长14%。
4.其他资本性支出10,880.0元，较2017年度年初预算数增加10880元，增长100%，主要原因是本年办公设备采购增加；较2016年决算数减少62870元，降低85.24%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为517000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少279094.85元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少277389.85元，下降100%；公务接待费支出决算减少1705元。下降100%；
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入20,167,430.00元，本年支出20,167,430.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数收入增加10,933,069.00 元，增长118.39%，主要原因是：项目资金增加。支出具体情况如下：城乡社区支出（项目占地补偿）20,167,430.元；
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出4315027.35元，比2016年增加499,348.65 元，增长（下降13.08%。主要原因是：单位办公楼维护费增加其中：维护维修费71,589.0元。
（二）政府采购情况说明
2017年交通局政府采购预算50030000元，支出决算总额135899583.87元，完成年初预算的271.34%。其中：政府采购货物预算30000元，支出决算总额18730元，完成年初预算的62.43%。政府采购工程预算50000000元，支出决算总额135880853.87元，完成年初预算的271.76%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积5011.07平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，交通局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及预算资金5000万元，自评覆盖率达到63%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 交通局今年在部门决算中增加“工程建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“工程建设”项目自评得分为70分。发现的主要问题：工程建设资金支付跨年度较长。下一步改进措施：加速工程验收。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
