2017年度经济技术合作服务中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

根据自治区编办《关于调整灵武市部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2017〕52号）和灵编委《关于设置灵武市经济技术合作服务中心的通知》（灵编委发〔2017〕5号）精神，设置灵武市经济技术合作服务中心。其主要职能为：负责拟订全市发展战略、发展规划、产业政策并组织实施；负责全市招商引资的综合协调、调度、规划、指导、服务、督查等工作，研究提出加强全市招商引资工作的政策措施；负责制定全市招商活动规划、计划，做好全市重点地区、重点领域、重大项目的招商引资活动；负责全市招商引资年度目标责任制的制定、分解、考核、统计，及时掌握招商引资情况；负责招商引资项目的管理工作，征集、筛选、编印和发布对外招商项目，组织建立招商引资项目库，对外推介招商引资项目并收集、整理、发布招商引资和经济技术协作相关信息；指导开展全市招商引资和经济技术协作活动，负责定期对全市招商引资工作情况进行数据统计、调查研究和情况分析，为政府提供决策参考，协助政府制定有关优惠政策；定期督查、通报招商引资工作及项目进展情况；负责联络、邀请境外和外省市经济合作团组考察、洽谈、接待等相关工作；承办市委、市政府招商引资、经济技术协作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作；负责建立招商引资项目咨询、引进、建设服务体系，制定全市招商引资优惠政策，并负责解释和监督组织实施；承担负责全市招商引资工作的考核、认定、评价；组织实施招商引资奖励考核办法；承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入经济技术合作服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个一级预算单位。

灵武市经济技术合作服务中心为灵武市人民政府直属的全额拨款正科级事业单位。类别，公益一类。于2017年5月8日成立，为2017年度内新增部门。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计780,152.43元，支出总计780,152.43元，年末结转结余0元。

本单位为2017年度新增部门，2016年无决算数据无法进行上下年度对比。

由于是2017年年内新增事业单位，经济技术合作服务中心未列入年初部门预算，根据工作需要，经财政预算调剂年初预算为800000元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计780,152.43元，其中：财政拨款收入 740,144.15元，占94.87%；其他收入40008.28元，占5.13%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计780,144.15元，其中：基本支出780,144.15元，占100%；项目支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计740,144.15元，支出总计740,144.15元。无法与2016年相比，主要原因是本单位为2017年度新增部门，没有2016年度数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出740144.15元，占本年支出合计的100%。无法与2016年相比，主要原因是本单位为2017年度新增部门，没有2016年度数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出740144.15元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出717775.00元，占96.98%；社会保障和就业（类）支出9963.35元，占1.35%；医疗卫生与计划生育支出5255.8元，占0.7%；住房保障（类）支出7150元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800000元，支出决算为740144.15元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费支出无年初预算；二是一般公共服务支出小于预算；其中（按支出功能分类说明）：2011308招商引资专项业务费小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出740144.15元，其中：人员经费141994.15元，公用经费598150元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出123438.15元，较2017年度年初预算数增加123438.15元，增长100%，主要原因是本部门是2017年度内新增单位，年初无人员预算；无2016年决算数。

2.商品和服务支出448310元，较2017年度调剂年初预算数减少351690元，降低43.96%，主要原因是2017年度本部门机构设置比较晚仅核算年末两个月；无2016年决算数。

3.对个人和家庭的补助18556元，较2017年度年初预算数增加18556元，增长100%，主要原因是本部门于2017年度内成立，未安排人员预算；无2016年决算数。

4.其他资本性支出149840元，较2017年度年初预算数增加149840元，增长100%，主要原因是本部门为2017年度内新增单位，配置基本办公设施所需资金；无2016年决算数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16013元，支出决算为16013元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16013元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数无法与上年度数据相比，本部门为2017年度内新增单位，无2016年决算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算16013元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出16013元。其中： 国内接待费支出16013元，主要用于联络、邀请境外和外省市经济合作团组考察、洽谈、接待等；市委、市政府招商引资、经济技术协作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。2017年国内公务接待批次81个，国内公务接待人次400人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。无2016年决算数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本部门为财政补助事业单位，2017年机关运行费为0元，无2016年决算数据。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算149840元，支出决算总额149840元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算149840元，支出决算总额149840元，完成年初预算的100%。本部门2017年政府采购支出是新成立单位基本办公设施购置支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门无自有房屋，目前租用宁夏羊绒园区管委会办公用地，无自有车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，财政部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门也进行了自评，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。本部门负责全市的区外企业投资项目的招商工作，不具体承担政府投资类项目建设，不能充分运用项目绩效评价指标。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

（一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。