2018年灵武市财政局本级部门决算

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2018年度

灵武市财政局部门决算（本级）

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市财政局（本级）概况

一、部门职责

（一）局机关主要职能

1、深化财税体制改革，研究完善事权和支出责任划分，建立健全灵武市对辖区财力与事权相匹配的财税体制。

2、完善现代预算管理，逐步建立全口径预算管理制度。

3、完善国库现金管理，实行国库集中收缴和集中支付制度。

4、强化财政资金绩效管理，建立预算绩效管理机制。

5、对政府性债实施监督管理。

6、加强机关、事业单位国有资产监督管理的职责。

7、政府购买服务政策制定、实施及监督的职责。

8、公共资源交易监管职责。

二、机构设置

1、机构情况

本单位属党群部门全额拨款行政编制机构，1个独立核算机构，执行行政会计核算制度；下设农业支开发会办公室，会计会计核算中心属全额拨款事业编制机构2个。.

2、人员情况

本单位编制人数40人，其中行政编制20人，事业编制20人。年末实际人数38人。年初离退休人员15人，其中离休1人、退休14人，2016年8月份14名退休人员移交社保部门发放退休费，年末单位无退休人员数据。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市财政局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27626243.28	一、一般公共服务支出	28	10366237.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	157033.41	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	691460.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	292760.18
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	764730.23
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	13725600
	15		十五、商业服务业等支出	42	200,000.00
	16		十六、金融支出	43	200,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	393569.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	27783276.69	本年支出合计	51	26634357.22 99,237,935.21 99,237,935.21 99,237,935.21 99,237,935.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2033710.88	年末结转和结余	53	3182630.35
总计	27	29816987.57	总计	54	29816987.57 147,615,572.17 147,615,572.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市财政局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	27783276.69	27626243.28						157033.41
201			一般公共服务支出	10159886.95	10002853.54						157033.41
20106			财政事务	10159886.95	10002853.54						157033.41
2010601			行政运行	4807572.9	4807572.9
2010605			财政国库业务	487800.5	487800.5
2010606			财政监察	93600	93600
2010699			其他财政事务支出	4770913.55	4613880.14						157033.41
208			社会保障和就业支出	691460.04	691460.04
20805			行政事业单位离退休	635859.58	635859.58
2080504			未归口管理的行政单位离退休	152734	152734
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1468534.74	1468534.74
2080599			其他行政事业单位离退休支出	483125.58	483125.58
20899			其他社会保障和就业支出	55600.46	55600.46
2089901			其他社会保障和就业支出	55600.46	55600.46
210			医疗卫生与计划生育支出	292760.18	292760.18
21011			行政事业单位医疗	292760.18	292760.18
2101101			行政单位医疗	204512.69	204512.69
2101103			公务员医疗补助	88247.49	88247.49
213			农林水支出	2320000	2320000
21307			农业综合改革	2120000	2120000
2130701			对村级一事一议的补助	2000000	2000000
2130707			农业综合改革示范点补助	120000	120000
21399			其他农林水支出	200000	200000
2139999			其他农林水支出	200000	200000
215			资源勘探信息等支出	13725600	13725600
21507			国有资产监管	13725600	13725600
2150799			其他国有资产监管支出	13725600	13725600
217			金融支出	200000	200000
21701			金融部门行政支出	100000	100000
2170150			事业运行	100000	100000
21703			金融发展支出	100000	100000
2170399			其他金融发展支出	100000	100000
221			住房保障支出	393569.52	393569.52
22102			住房改革支出	393569.52	393569.52
2210101			住房公积金	354145	354145
2210203			住房补贴	39424.52	39424.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
								公开03表
公开部门：								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26634357.22	6457171.95	20167185.27
201			一般公共服务支出	10,366,237.25	4,989,382.21	5,376,855.04
20106			财政事务	10,366,237.25	4,989,382.21	5,376,855.04
2010601			行政运行	4,777,572.90	4,777,572.90
2010605			财政国库业务	487,800.50	0.00	487,800.50
2010606			财政监察	93600		93600
2010699			其他财政事务支出	5,007,263.85	211,809.31	4,795,454.54
208			社会保障和就业支出	691,460.04	691,460.04	0
20805			行政事业单位离退休	635,859.58	635,859.58	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	152,734.00	152,734.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,125.58	483,125.58	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	55,600.46	55,600.46	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	55,600.46	55,600.46	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	292,760.18	292,760.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	292,760.18	292,760.18	0.00
2101101			行政单位医疗	204,512.69	204,512.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	88,247.49	88,247.49	0.00
213			农林水支出	764,730.23	0.00	764,730.23
21307			农村综合改革	564,730.23	0.00	564,730.23
2130701			对村级一事一议的补助	414,730.23	0.00	414,730.23
2130707			农村综合改革示范试点补助	150,000.00	0.00	150,000.00
21308			普惠金融发展支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	200,000.00	0.00	200,000.00
215			资源勘探信息等支出	13,725,600.00	0.00	13,725,600.00
21507			国有资产监管	13,725,600.00	0.00	13,725,600.00
2150799			其他国有资产监管支出	13,725,600.00	0.00	13,725,600.00
216			商业服务业等支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21602			商业流通事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
217			金融支出	200,000.00	100,000.00	100,000.00
21701			金融部门行政支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2170150			事业运行	100,000.00	100,000.00	0.00
21703			金融发展支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2170399			其他金融发展支出	100,000.00	0.00	100,000.00
221			住房保障支出	393,569.52	393,569.52	0.00
22102			住房改革支出	393,569.52	393,569.52	0.00
2210201			住房公积金	354,145.00	354,145.00
2210203			购房补贴	39,424.52	39,424.52

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市财政局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,626,243.28	一、一般公共服务支出	29	10,204,437.94	10,204,437.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	691,460.04	691,460.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	292,760.18	292,760.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	764,730.23	764,730.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	13,725,600.00	13,725,600.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	200,000.00	200,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	200,000.00	200,000.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	393,569.52	393,569.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27,626,243.28	本年支出合计	52	26,472,557.91 9	26,472,557.91 9	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1801289.3	年末财政拨款结转和结余	53	2,954,974.67	2,954,974.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1801289.3		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	29427532.529,427,532.58	总计	56	29,427,532.58 142269939.68	29,427,532.58 142269939.68	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市财政局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项		26,472,557.91	6305372.64	20167185.27
201			一般公共服务支出	10,204,437.94	4827582.9	5376855.04
20106			财政事务	10,204,437.94	4827582.9	5376855.04
2010601			行政运行	4,777,572.90	4,777,572.90
2010605			财政国库业务	487,800.50		487,800.50
2010606			财政监察	93,600.00		93,600.00
2010699			其他财政事务支出	4,845,464.54	50010	4795454.54
208			社会保障和就业支出	691,460.04	691,460.04
20805			行政事业单位离退休	635,859.58	635,859.58
2080504			未归口管理的行政单位离退休	152,734.00	152,734.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,125.58	483,125.58
20899			其他社会保障和就业支出	55,600.46	55,600.46
2089901			其他社会保障和就业支出	55,600.46	55,600.46
210			医疗卫生与计划生育支出	292,760.18	292,760.18
21011			行政事业单位医疗	292,760.18	292,760.18
2101101			行政单位医疗	204,512.69	204,512.69
2101103			公务员医疗补助	88,247.49	88,247.49
213			农林水支出	764,730.23		764,730.23
21307			农村综合改革	564,730.23		564,730.23
2130701			对村级一事一议的补助	414,730.23		414,730.23
2130707			农村综合改革示范试点补助	150,000.00		150,000.00
21308			普惠金融发展支出	200,000.00		200,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	200,000.00		200,000.00
21399			其他农林水支出	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00
215			资源勘探信息等支出	13,725,600.00		13,725,600.00
21507			国有资产监管	13,725,600.00		13,725,600.00
2150799			其他国有资产监管支出	13,725,600.00		13,725,600.00
216			商业服务业等支出	200,000.00		200,000.00
21602			商业流通事务	200,000.00		200,000.00
2160299			其他商业流通事务支出	200,000.00		200,000.00
217			金融支出	200,000.00	100000	100000
21701			金融部门行政支出	100,000.00	10000
2170150			事业运行	100,000.00	10000
21703			金融发展支出	100,000.00		10000
2170399			其他金融发展支出	100,000.00		100000
221			住房保障支出	393,569.52	393,569.52
22102			住房改革支出	393,569.52	393,569.52
2210201			住房公积金	354,145.00	354,145.00
2210203			购房补贴	39,424.52	39,424.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5560398.74	302	商品和服务支出	571178.9	310	资本性支出	10999
30101	基本工资	1497086	30201	办公费	67172.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1170907.52	30202	印刷费	3427	31002	办公设备购置	9100
30103	奖金	1465533	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1899
30106	伙食补助费		30204	手续费	71.84	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	732305	30205	水费	2011.88	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	1468534.74	30206	电费	24403.26	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22672.99	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	204512.69	30208	取暖费	16426	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	88247.49	30209	物业管理费	7812	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	55600.46	30211	差旅费	72239.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	354145	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10697.97	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	241241	30214	租赁费	46800	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	162796	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	26947	31022	无形资产购置
30302	退休费	9712	30217	公务招待费	400	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9000	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	272822	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	63070	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1926499.23	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30563.9	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	350	30239	其他交通费用	141194.21	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	26268.5	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		5723194.74	公用经费合计					582177.9
合计		6305372.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
公开部门：																		金额单位：元
2018年度预算数											2018年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3	4	5		6		7	8		9		10	11		12
1000			0		0	0	0		1000		400	0		0		0	0		400
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开08表
公开部门：															金额单位：元
项目						年初结转和结余	本年收入	本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称				小计		基本支出			项目支出


类	款	项		栏次		1	2	3		4			5		6
				合计											0
															0
															0
															0



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计27783276.69元，比2017年预算收入15731670.52增加了12051606.17元，增长43%；支出总计26634357.22元，比2017年支出14526433.59元增加了12107923.63元，增长45%，主要原因是本年度增加了国有资产监管等项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计27783276.69元，其中：财政拨款收入27626243.28元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入157033.41元，占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计26634357.22元，其中：基本支出6457171.95元，占24%；项目支出20167185.27元，占76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计27,626,243.28元，比上年财政拨款收入14612483.64元，增加了13013759.64元，增长47%；支出总计26,472,557.91元，比上年支出15439170.22增加了11033387.69元，增长了42%。主要原因是本年度增加了国有资产监管等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26,472,557.91元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了11033387.69元，增长了42%。主要原因是本年度增加了国有资产监管等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出26472557.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10204437.94元，占39%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出691460.04元，占2.6%；医疗卫生与计划生育支出292760.18元，占1%；农林水支出764730.23元，占3%；资源勘探信息等支出13725600元，占51%；商业服务就业等支出200000元，占0.8%；金融支出200000元，占0.8%；住房保障支出393569.52元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36575960.64元，支出决算为26,472,557.91元，完成年初预算的72%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3426198.8元，支出决算为4777572.9元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因办公费用增多。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为240000元，支出决算为93600元，完成年初预算的39%，决算数小于预算数的主要原因财政监察业务未发生重大支付。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为520000元，支出决算为487800.5元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因部分代理银行手续费减少。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1050000元，支出决算为5007263.85元，完成年初预算的476%，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为256540元，支出决算为152734元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费转由人力资源和社会保障局统一发放。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为483125.58元，支出决算为483125.58元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31741.4元，支出决算为55600.46元，完成年初预算的175%，决算数大于预算数的原因是缴费基数调整，人员增加。

8.医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。年初预算为160029.12元，支出决算为204512.69元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员增加。

9.医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）。年初预算为93029.94元，支出决算为88247.49元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10.农林水支出（款）农村综合改革（类）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万，支出决算为414730.23元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本项目是本年新增自治区专项支出。

11.农林水支出（款）农村综合改革（类）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为8000000万，支出决算为150000元，完成年初预算的0.1%。决算数于预算数的主要原因是年初市财政局代编预算，支出主体不是财政局，因此项目支出不在财政局决算列示。

12.农林水支出（款）普惠金融发展支出（类）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为5800000万，支出决算为200000元，完成年初预算的0.4%。决算数于预算数的主要原因是年初市财政局代编预算，支出主体不是财政局，因此项目支出不在财政局决算列示。

13.资源勘探信息等支出（款）国有资产监管（类）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为13725600元，支出决算为13725600元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14.商务服务业等支出（款）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15.金融支出（款）金融部门行政支出（类）事业运行（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16.金融支出（款）金融发展支出（类）其他金融发展支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为415299.8元，支出决算为354145元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的原因是缴费基数调整，人员变动。

18.住房保障支出（款）住房改革支出（类）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为39424.52元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是预发购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6305372.64元，其中：人员经费5723194.74元，公用经费582177.9元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5560398.74元，较年初预算数增加了1182968元，增长21%，主要原因是工资调整。较上年决算数4568612.5增加991786.24元，增长18%。

2.商品和服务支出571178.9元，较年初预算数减少了31370811元，下降了549%，主要原因是年初部分预算由灵武市财政局代编，支出主体不是财政局，因此部分支出在决算中不显示。较上年决算数317269.6增加253909.3元，增长44%。

3.对个人和家庭的补助162769元，较年初预算数减少了93771，下降37%，主要原因是退休职工工资有社保局发放。较上年决算数936865.2减少774096.27元，下降83%。

4.其他资本性支出10999元，较年初预算增加了10999元，增长100%，主要原因是购买办公用品。较上年决算数57190.4减少46191.4元，下降81%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元，支出决算为400元，完成年初预算的40%。与上年相比，减少4886元，下降92%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待事项及人数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，单位无公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。主要用于：无此项开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为400元，完成年初预算的40%；比上年减少4886元，下降92%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待事项及人数减少。其中：国内接待费支出400元，主要用于上级部门检查工作支出。国（境）外接待费支出0元。主要用于：无此项开支。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无政府性基金开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为331989.90元，支出决算为582177.9元，完成年初预算的175%；比上年减少452257.1元，下降44%。决算数大于预算数的主要原因办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额10999元，完成年初预算的22%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额10999元，完成年初预算22%的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积4430平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：本单位无项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表

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索引号	640181-110/2019-00052	文　　号		生成日期	2019-09-17
责任部门	灵武市财政局	公开时限	长期公开	所属分类	市本级财政预决算及三公经费
所属“五公开”	结果公开	公开方式	主动公开	关键词	决算