目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 部门职责
（一）灵武市财政局部门职责
1.宣传贯彻执行国家财政、税收的有关政策，推进财税体制改革，研究完善现代预算管理制度，参与研究制定财政、税收的地方性政策和规章；制定全市财政、税收、财务、会计方面的规章制度并组织实施；代表市政府会同有关部门进行涉外财务的处理和协议、协定草案的制定，制定全市财政发展规划和财政分配政策，结合运用财政、税收等政策对全市国民经济进行调控。
2.根据市国民经济和社会发展战略，制定全市财政发展规划和中长期财政计划，编制市年度预算草案并组织执行；监督各项财政资金的分配和使用；受市人民政府委托向市人大报告全市预算执行及预算调整情况、国有资产管理情况；向市人大常委会报告财政决算、国有资产管理情况综合报告及专项报告；管理全市各项财政收入，管理财政专户和行政事业单位账户开设与核销，管理有关政府性基金；对全市社会财力进行综合平衡。
3.根据年度预算安排，确定财政税收收入计划，协调税收部门完成财政收入计划，负责全市非税收入和政府性基金管理工作。拓宽理财渠道，加强对企业政策及资金的扶持力度，加大财源建设力度，培植新型财源，为全市经济发展筹措资金。
4.管理市本级财政公共支出；管理市级行政事业单位和社会团体财政预算内其他收支；执行自治区规定的支出标准政策，组织执行《预算法》等法律法规制度。
5.贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的方针、政策、法律、法规；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让、处置调拨等工作；负责国有资产年度报表的分析评价汇总上报工作。负责行政事业单位国有资产的管理，协同有关部门对资源性国有资产进行管理。
6.办理和监督国家和自治区投资项目财政资金的管理。管理市级财政支持工业企业发展资金；监督管理全民创业发展资金，落实全民创业的财政扶持政策，协助做好全民创业社会化服务体系和信用担保、投资融资体系建设；牵头制定政府购买服务相关政策并组织实施。
7.负责全市农业农村、水利、气象、扶贫等方面的项目资金及政策性保障支持农业农村资金的监督管理。执行国家实施乡村振兴相关资金监督管理。
8.负责全市财政社会保障支出，监督执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施社会保障资金使用的财政监督。
9.负责政府性外债项目的资金管理，并承担项目的上报、转贷、还贷工作。管理政府债务和风险管控工作；监督、检查土地征用、拆迁补偿等专项资金的管理。
10.负责全市义务教育保障机制资金的管理。
11.负责政法部门保障资金的管理。
12.负责全市财政监督检查、资金评审、绩效评价管理。组织实施和监督执行《会计法》等法律法规制度，加强财政监督，指导内控体系建设，加强对重点项目资金的管理，提出加强财政管理的意见建议。
13.负责组织全市财税改革政策宣传，开展财政会计人员培训，财政信息上报等工作。
14.负责组织部门预算编制、国库集中支付等财政各项改革政策的落实推行。负责全市行政事业单位职工工资统一发放。
15.执行政府采购政策，深化政府采购改革；加强对市级公共资源交易工作的监督管理。
16.参与全市经济体制改革和社会保险、社会保障方面的改革。
17.负责通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工结算进行委托审查，对财政性资金投资项目工程造价情况的真实性、准确性、完整性和时效性等进行核查，对工程量计算、定额套取、材料价格及相关行业规范执行等情况进行审核，保证财政资金规范、安全、有效运行。
18.负责协助金融监管机构整顿和规范本市金融秩序，拟定全市金融业发展规划，协助处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；研究制定全市发展和利用资本市场的政策、规划和措施；为市辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务。
19.负责本单位、本行业内安全生产工作。
20.完成市委和政府交办的其他任务。
（二）会计核算中心部门职责
会计核算中心主要职能是负责管理、监督、检查会计单位遵守财务法规及会计制度的贯彻实施情况等工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入灵武市财政局2019年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。
1.机构情况
灵武市财政局属政府部门全额拨款行政编制机构，执行行政会计核算制度；财政局下设内设机构有办公室、预算股、国库股、国库支付中心、经建评审财会股、经建评审财会股、行财社保股、资产企业采购股。
灵武市会计核算中心编制机构1个，为独立核算单位，执行事业单位会计制度。
2. 灵武市财政局编制人数40人，其中行政编制17人，事业编制23人。年末实际人数40人。年初离退休人员15人， 2016年8月份14名退休人员移交社保部门发放退休费，年末单位无退休人员数据。
灵武市会计核算中心事业编制78名，在职实有人数74人，较2018年减少5人，主要是退休3人，调出2人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,976,535.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 18,877,900.52 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2,682,864.79 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,066,268.63 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,204,322.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,580,546.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,011,232.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 74,851.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,184,330.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 220,000.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 26,659,400.58 | 本年支出合计 | 55 | 28,219,450.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 2,791,847.45 | 年末结转和结余 | 57 | 1,231,797.10 |
总计 | 28 | 29,451,248.03.02 | 总计 | 58 | 29,451,248.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 26,659,400.58 | 23,976,535.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,682,864.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 19,236,797.07 | 19,134,478.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,318.79 | ||
20106 | 财政事务 | 17,915,697.07 | 17,813,378.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,318.79 | ||
2010601 | 行政运行 | 4,987,570.29 | 4,979,211.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,359.23 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 172,498.92 | 172,498.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 519,585.00 | 519,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010606 | 财政监察 | 52,304.37 | 52,304.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010608 | 财政委托业务支出 | 1,039,900.00 | 1,039,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11,143,838.49 | 11,049,878.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,959.56 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,058,553.73 | 2,058,553.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,715,224.11 | 1,715,224.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,386,601.00 | 1,386,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,343.11 | 111,343.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 127,280.00 | 127,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 245,258.00 | 245,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 245,258.00 | 245,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 98,071.62 | 98,071.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 98,071.62 | 98,071.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,204,322.78 | 1,204,322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,204,322.78 | 1,204,322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 206,962.24 | 206,962.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 425,756.32 | 425,756.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 571,604.22 | 571,604.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,580,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,546.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,580,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,546.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,580,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580,546.00 | ||
213 | 农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21701 | 金融部门行政支出 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2170150 | 事业运行 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 28,219,450.93 | 19,654,084.48 | 8,565,366.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,877,900.52 | 15,124,312.07 | 3,753,588.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 17,656,800.52 | 15,114,112.07 | 2,542,688.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 5,007,093.47 | 5,007,093.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010604 | 预算改革业务 | 172,498.92 | 0.00 | 172,498.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010605 | 财政国库业务 | 519,585.00 | 0.00 | 519,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010606 | 财政监察 | 52,304.37 | 0.00 | 52,304.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010608 | 财政委托业务支出 | 741,919.00 | 0.00 | 741,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11,163,399.76 | 10,107,018.60 | 1,056,381.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 21,100.00 | 10,200.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21,100.00 | 10,200.00 | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,066,268.63 | 2,066,268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,722,939.01 | 1,722,939.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,394,315.90 | 1,394,315.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,343.11 | 111,343.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 127,280.00 | 127,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 245,258.00 | 245,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 245,258.00 | 245,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 98,071.62 | 98,071.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 98,071.62 | 98,071.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,204,322.78 | 1,204,322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,204,322.78 | 1,204,322.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 206,962.24 | 206,962.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 425,756.32 | 425,756.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 571,604.22 | 571,604.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,580,546.00 | 0.00 | 2,580,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,580,546.00 | 0.00 | 2,580,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,580,546.00 | 0.00 | 2,580,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,011,232.00 | 0.00 | 2,011,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,833,337.00 | 0.00 | 1,833,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,833,337.00 | 0.00 | 1,833,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 77,895.00 | 0.00 | 77,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 77,895.00 | 0.00 | 77,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
217 | 金融支出 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21701 | 金融部门行政支出 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2170150 | 事业运行 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,976,535.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 18,843,179.69 | 18,843,179.69 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,066,268.63 | 2,066,268.63 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1,204,322.78 | 1,204,322.78 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,011,232.00 | 2,011,232.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 23,976,535.79 | 本年支出合计 | 54 | 25,604,184.10 | 25,604,184.10 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,382,016.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 754,368.07 | 754,368.07 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,382,016.38 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 26,358,552.17 | 合计 | 26,358,552.17 | 26,358,552.17 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 25,604,184.10 | 19,653,763.65 | 5,950,420.45 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,843,179.69 | 15,123,991.24 | 3,719,188.45 | ||||||
20106 | 财政事务 | 17,622,079.69 | 15,113,791.24 | 2,508,288.45 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 5,007,093.47 | 5,007,093.47 | 0.00 | ||||||
2010604 | 预算改革业务 | 172,498.92 | 0.00 | 172,498.92 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | 519,585.00 | 0.00 | 519,585.00 | ||||||
2010606 | 财政监察 | 52,304.37 | 0.00 | 52,304.37 | ||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 741,919.00 | 0.00 | 741,919.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11,128,678.93 | 10,106,697.77 | 1,021,981.16 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 21,100.00 | 10,200.00 | 10,900.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21,100.00 | 10,200.00 | 10,900.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,066,268.63 | 2,066,268.63 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,722,939.01 | 1,722,939.01 | 0.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,394,315.90 | 1,394,315.90 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,343.11 | 111,343.11 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 127,280.00 | 127,280.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 245,258.00 | 245,258.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 245,258.00 | 245,258.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 98,071.62 | 98,071.62 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 98,071.62 | 98,071.62 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,204,322.78 | 1,204,322.78 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,204,322.78 | 1,204,322.78 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 206,962.24 | 206,962.24 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 425,756.32 | 425,756.32 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 571,604.22 | 571,604.22 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,011,232.00 | 0.00 | 2,011,232.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,833,337.00 | 0.00 | 1,833,337.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,833,337.00 | 0.00 | 1,833,337.00 | ||||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 77,895.00 | 0.00 | 77,895.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 77,895.00 | 0.00 | 77,895.00 | ||||||
217 | 金融支出 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | ||||||
21701 | 金融部门行政支出 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | ||||||
2170150 | 事业运行 | 74,851.00 | 74,851.00 | 0.00 | ||||||
21703 | 金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,184,330.00 | 1,184,330.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 18,325,643.11 | 302 | 商品和服务支出 | 820,021.54 | 310 | 资本性支出 | 4,061.00 | ||
30101 | 基本工资 | 4,906,432.00 | 30201 | 办公费 | 148,031.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,230,464.70 | 30202 | 印刷费 | 38,168.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4,061.00 | ||
30103 | 奖金 | 4,610,406.00 | 30203 | 咨询费 | 5,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 875.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 551,736.00 | 30205 | 水费 | 475.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,394,315.90 | 30206 | 电费 | 10,390.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 111,343.11 | 30207 | 邮电费 | 48,403.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 632,718.56 | 30208 | 取暖费 | 47,368.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 571,604.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 98,071.62 | 30211 | 差旅费 | 40,234.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 1,184,330.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,034,221.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 504,038.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 197,306.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 217,280.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 245,258.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 41,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 380.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 88,983.35 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12,090.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,574.86 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 126,900.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 46,841.58 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 18,829,681.11 | 公用经费合计 | 824,403.37 | |||||||
合 计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 8,574.86 | 0.00 | 8,574.86 | 0.00 | 8,574.86 | 0.00 | ||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计26,659,400.58元，支出总计28,219,450.93元。与2018年度相比，收入减少了13683395.1元，下降45%，支出减少了16147046.6元，下降42.5%，主要原因是年初预算项目数减少，收入减少，支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计26,659,400.58元，其中：财政拨款收入23,976,535.79元，占80.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,682,864.79元，占19.5%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计28,219,450.93元，其中：基本支出19,654,084.48元，占69.6%；项目支出8,565,366.45元，占30.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计23,976,535.79元，支出总计25,604,184.10元。与2018年度相比，财政拨款收入减少16,147,046.60元，下降67%，财政拨款支出减少10,908,273.37元，下降42%，主要原因是年初预算项目数减少，收入减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出25,604,184.10元，占本年支出合计的97%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,908,273.37元，下降42%，主要原因是年初预算项目数减少，收入减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出25,604,184.10元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出18,843,179.69元，占73.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2066268.63元，占8%；卫生健康（类）支出1,204,322.78元，占4.7%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2011232元，占7.8%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,184,330.00元，占4.6%；金融（类）支出74851元，占0.29%；其他（类）支出220000元，占0.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37758943.29元，支出决算为12679602.52元，完成年初预算的33.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目由财政局代编，项目实际实施单位为其他部门，资金由项目实施单位支出。其中（按支出功能分类说明）：
1. 一般公共服务支出，年初预算38,067,459.25元，支出决算为18,843,179.69元，完成年初预算的49%，决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目由财政局代编，项目实际实施单位为其他部门，资金由项目实施单位支出。
2. 社会保障和就业支出，年初预算2,463,883.10元，支出决算数为2,066,268.63元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
3. 卫生健康支出，年初预算1,194,271.29元，支出决算数为1,204,322.78元，完成年初预算数的100.8%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社会保险缴费费率提高。
4. 农林水支出，年初预算5950000元，支出决算数为2011232元，完成年初预算数的33.8%，决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目由财政局代编，项目实际实施单位为其他部门，资金由项目实施单位支出。
5. 金融支出，年初预算90000元，支出决算数为74851元，完成年初预算数的83%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩办公经费支出。
6. 住房保障支出，年初预算1,506,704.56元，支出决算数为1,184,330.00元，完成年初预算数的78.6%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,653,763.65元，其中：人员经费18,829,681元，公用经费824,403.37元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出18,325,643元，较2019年度年初预算数增加2526944.16元，增长13.7%，主要原因是人员变动，工资调整；较2018年度决算数减少1270997.37元，降低6%。
2.商品和服务支出820,021.54元，较2019年度年初预算数增加1670.19元，增长0.2%，主要原因是办公经费增加；较2018年度决算数减少171700.41元，降低20%。
3.对个人和家庭的补助504,038.00元，较2019年度年初预算数增加107280元，增长21.2%，主要原因是郝廷保同志年末去世，增加了抚恤金支出；较2018年度决算数减少137781元，降低27%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出4061元，较2019年度年初预算数增加4061元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2018年度决算数减少6938元，降低63%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为8574.86元，完成预算的57.17%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：控制三公经费增长。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少7729.39元，下降46.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7329.93元，下降46.09%；公务接待费支出决算减少400元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加油费、维修费减少；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8574.86元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为15000元，支出决算为8574.86元，完成预算的57.16%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8574.86元，主要用于公务车辆加油及维修。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出458460.51元，比2018年度减少123717.39元，下降21.25%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积3418平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，灵武市财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，二级项目0个，共涉及预算资金864万元，自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 灵武市财政局今年在部门决算中增加“13”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“13”项目自评得分为98分。发现的主要问题：
（1）监督管理机制还有待进一步加强；
（2）资金资产管理水平有待进一步提升。
下一步改进措施：
（1）进一步完善财务制度，严肃财经纪律，严格控制各项开支。
（2）加强财务人员培训，不断提高财务人员业务能力。
（3）继续加强绩效管理制度建设，完善工作机制 ，建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
