灵武市临河镇人民政府2018年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市临河镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、安全生产、封山禁牧和环境卫生服务等工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、负责办理市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、本单位属全额预算拨款的一级预算行政单位，无下属二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入灵武市临河镇人民政府2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

2、截止2018年12月31日，经市编委会核定 ：本单位共设置行政机构3个（党政办公室、社会治安综合治理办公室、村镇规划建设办公室）、事业机构4个（经济发展和特色产业服务中心、民生服务中心、公共事业服务中心、人口和计划生育服务中心），人员编制共有43名，其中：行政编制23人（实有23人），事业编制17人（实有17人），工勤编制3人（实有2人）。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计74173480.35元，支出总计131983364.76元。与上年相比，收入减少14987201.76元，下降16.8%，主要原因是用于临港产业园棚户区改造项目金色港湾等安置小区工程项目建设资金及下白路拓宽项目等征地补偿资金财政拨款减少。支出总计增加24610273.54元，增长22.9%，主要原因是用于临河镇机场周边环境整治、临港产业园及银川综合保税区及肉类口岸等2012年以来重点项目建设等征地拆迁补偿及安置支出增加较多，其中：用于临港产业园及扬水坝以北区域土地征收补偿款共计2160.97元，用于机场周边环境整治项目征地补偿及搬迁群众临时安置补偿资金1550.37万元，用于银川综合保税区及肉类口岸、国道307线灵武至机场快速通道建设等2012年以来重点项目建设征地补偿支出3459.16万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计74173480.35元，其中：财政拨款收入67392125.55元，占90.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6781354.8元，占9.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计131983364.76元，其中：基本支出8752201.74元，占6.6%；项目支出123231163.02元，占93.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入67392125.55总计元，支出总计126694455.7元。与上年相比，财政拨款收入减少15138640.33元，下降18.34%，主要原因是用于临港产业园棚户区改造项目金色港湾等安置小区工程项目建设资金及下白路拓宽等项目建设征地补偿资金财政拨款减少。支出总计增加27273003.29元，增长27.43%，主要原因是用于临河镇机场周边环境整治、临港产业园及银川综合保税区及肉类口岸等2012年以来重点项目建设等征地拆迁补偿及安置支出增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出114693962.7元，占本年支出合计的86.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15272510.29元，增长15.36%，主要原因是用于临河镇机场周边环境整治、临港产业园及银川综合保税区及肉类口岸等2012年以来重点项目建设等征地拆迁补偿及安置支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出114693962.7元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6451544.08元，占5.625%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出10000元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出5198481.86元，占4.532%；医疗卫生与计划生育支出332071.34元，占0.289%；城乡社区支出98611323.02元，占85.978%；农林水（类）支出3518291.4元，占3.067%；住房保障（类）支出572251元，占0.499%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8993160.52元，支出决算为114693962.7元，完成年初预算的127.53%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10000元，支出决算10000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因无。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4652361.75元，支出决算5935456.08元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因人员及经费增加、工资调整。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为24万元，支出决算486088元，完成年初预算的202.5%，决算数大于预算数的主要原因用于城乡环境整治“美丽城乡”建设及2012年以来征地拆迁及安置工作的评估费、测绘费等委托服务费用增加。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20000元，支出决算20000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因无。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育事务支出。年初预算为16万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因市财政根据学校支出需要，由市财政直接下达资金指标到教育部门，有力保障农村教育事业资金投入。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因无。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为50000元，支出决算为22362元，决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，严格控制经费支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0元，支出决算为3585151元，决算数大于预算数的主要原因用于临河镇下桥村、红柳湾村村部建设及各村“聚力工程”为民服务和发展专项资金投入增加，其中：支付2018年“聚力工程”担保基金200万元，支付2015年“聚力工程”为民服务和发展资金527551元，支付下桥村、红柳湾村村部建设资金100万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为403492元，支出决算为588861元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为603238.71元，支出决算为527669.4元，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例及人员变动调整；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8760元，支出决算为431562元，决算数大于预算数的主要原因是用于离退休人员死亡抚恤支出增加；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为11892元，支出决算为11892元，决算数等于预算数，主要原因无；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为39694.23元，支出决算为30983.86元，决算数小于预算数的主要原因是用于工作人员工伤保险和生育保险的支出减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为204024元，支出决算为211199.36元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为109380.24元，支出决算为107427.18元，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗与计划生育支出（款）其他医疗与计划生育支出（项）。年初预算为16466元，支出决算为13444.8元，决算数小于预算数的主要原因加强财务管理，从严管控经费支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是用于临河镇亲水雅苑美丽村庄建设及二道沟村特色产业民俗岩画村项目的支出增加，其中：用于临河镇亲水雅苑美丽村庄项目建设支出增加200万元，用于临河镇二道沟村特色产业民俗岩画村项目的支出增加300万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0元，支出决算为93211323.02元，决算数大于预算数的主要原因是用于临河镇机场周边环境整治、临港产业园及银川综合保税区、肉类口岸等2012年以来重点项目建设的征地拆迁补偿及安置支出增加；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，决算数等于预算数，主要原因无。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为5000元，支出决算为5000元，决算数等于预算数，主要原因无。农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于预算数，主要原因无。农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为5469元，支出决算为5280元，决算数小于预算数的主要原因是加强资金管理，减少资金支出；农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为157256元，支出决算为153215.4元，决算数小于预算数的主要原因是用于机场绿色通道建设的租地款资金支出减少；农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数等于预算数，主要原因无；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1202796元，支出决算为1202796元，决算数等于预算数，主要原因无；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是用于临河镇下桥村壮大村集体经济专项资金及2018年农村综合改革转移支付资金支出增加；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为2000元，支出决算为2000元，决算数等于预算数，主要原因无。

8、住房保障支出（类）社会保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为519660.59元，支出决算为394551元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。住房保障支出（类）社会保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为177700元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8727037.28元，其中：人员经费7438891.2元，公用经费1288146.08元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出6162655.8元，较年初预算数增加785719.48元，增长14.6%，主要原因是人员增加及工资调整；较上年决算数增加572492.52元，增长10.2%。

2、商品和服务支出1102810.6元，较年初预算数减少547778.6元，下降33.2%，主要原因是加强经费管理，提高资金使用效率；较上年决算数增加404297.18元，增长57.8%。

3、对个人和家庭的补助1276235.4元，较年初预算数减少476674.6元，下降27.2%，主要原因是合理安排资金支出，提高资金使用效率；较上年决算数减少268552.4元，下降17.4%。

4、其他资本性支出185335.42元，较年初预算数减少27389.58元，下降12.9%，主要原因是合理安排资金支出，提高资金使用效率；较上年决算数增加141723.27元，增长324.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为100000元，支出决算为83620.48元，完成年初预算的83.62%。与上年相比，减少41815.29元，下降33.34%，2018年度“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是：加强经费管理，在确保公务出行不受影响的前提下，通过加强公务车辆维护保养，减少维修支出等途径，进一步降低公务用车运行费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无因公出国（境）安排。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为100000元，支出决算为83620.48元，完成年初预算的83.62%；比上年减少41815.29元，下降33.34%，主要原因是加强经费管理，在确保公务出行不受影响的前提下，通过加强公务车辆维护保养，减少维修支出等途径，进一步降低公务用车运行费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出83620.48元，主要用于公务车燃料费、保险费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1000元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待支出安排及实际支出内容。其中： 国内接待费支出0元，主要原因是无支出内容；国（境）外接待费支出0元，主要原因是无年度计划安排及支出内容；全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入12000493元，本年支出12000493元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少32224047元，下降72.86%，主要原因是：用于下桥区域环境整治等项目的征地拆迁补偿支出减少。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）9713200元，功能科目：2120801，主要用于临港产业园等各类项目建设征地补偿款；（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2287293元，功能科目：2120899，主要用于机场周边环境整治等拆迁安置补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2018年度本部门机关运行经费年初预算为793219元，支出决算为1288146.08元，完成年初预算的162.39%；比上年增加13153.51元，增长11.43%。机关运行经费支出增加的主要原因是乡镇财政包干经费增加，机关运行保障能力进一步提升。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算158287元，支出决算总额158287元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算158287元，支出决算总额158287元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3712.71平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金3234098元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2018年度政府性基金预算项目0个，没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评的安排。

本单位共组织对农村环境卫生整治等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1332552元，政府性基金预算支出0元。本单位2018年度没有请第三方机构开展绩效评价的安排。从本单位自身开展重点绩效评价的情况来看，2018年我镇开展重点绩效评价的一般公共预算项目支出有3个，占年度项目预算资金的41.2%，其中：一、农村环境卫生整治年度预算资金40万元。通过扎实开展农村环境卫生整治，我镇建立了镇村队三级环境卫生保洁机制，在安排保洁员对镇区及村队周边区域开展日常保洁的基础上，不定期对镇域范围内存在的乱搭乱建、脏乱差等现象进行集中清理整治。与此同时，不断加大对镇污水处理站及垃圾中转站等基础设施投入力度，积极引导群众提高环境卫生意识，努力在全镇形成建设美丽乡村，环境整治人人有责、人人参与的良好氛围，取得了明显成效；二、村队干部工资年度预算资金775296元。有力保障了全镇7个村47名村队干部工资的正常发放，进一步稳定了村队干部队伍，调动了村队干部的工作积极性，为扎实推进全镇各项事业的快速提供了有力保障。三、河东机场绿化租地款年度预算资金157256元，涉及临河、石坝两个村共计农户94户，面积255.359亩，实际兑付资金153215.4元。严格按照实际面积逐村落实到户，专款专用及时发放，有力维护了群众利益和农村社会和谐稳定。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临河镇政府项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3234098元，执行数为3180057.4元，完成预算的98.3%。主要产出和效果：一是有效解决了乡镇机关运行经费紧张的问题，提高了乡镇机关运行保障能力；二是稳定了村队干部队伍，解决了村集体办公经费不足的难题；三是有力促进了农村教育、文化等各项事业的发展，实现了各项事业发展的同频共振；四是着力解决了农村农田水利建设、产业结构调整、环境卫生整治等突出问题，破解了产业发展瓶颈，增加了农民收入，为扎实推进“美丽乡村” 建设打下了良好的基础。发现的问题及原因：一是项目设置不尽合理，有待根据实际需要适时调整；二是资金分配不尽合理，有待根据实际需要不断优化。下一步改进措施：一是群策群力多方听取意见建议，不断增强项目设置的科学性和适用性；二是根据工作需要，按照全力保障、适度倾斜的原则，合理安排资金使用，不断发挥资金使用的最大效益，为全镇各项事业实现又好又快发展服务。

第四部分  名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。   

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。      

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。   

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。   

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。   

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。      

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

一、灵武市临河镇人民政府2018年度部门决算报表

二、灵武市临河镇人民政府2018年度部门决算批复报表