宁夏回族自治区中国共产党灵武市委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

市委办公室是市委的综合办事机构和工作协调机构，主要职责如下：

（一）负责推动党的路线、方针、政策和中央和自治区、银川市重大决策部署贯彻落实。

（二）负责起草、审核、制发以市委、市委办公室名义发布的公文、简报、领导讲话及其它文字材料，处理各级来文来函及市委日常文书处理等工作。

（三）负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务等工作；协调市委领导组织会议决定事项的贯彻落实。

（四）负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规、党务公开工作。

（五）承办市委及市委领导安排布置交办的事项，协助市委领导处理其主管、分管或联系的工作事宜，协助处理突发事件、重大事故；负责市委与自治区、银川市党委、政府及其各部门，与人大、政府、政协以及驻灵各单位的联系和协调工作。

（六）根据市委领导的指示或工作需要，开展专题调查研究；对各乡镇（街道）、各部门典型经验或存在问题进行调查研究；对各乡镇（街道）、各部门请示市委解决的重大问题进行调查研究。在调查研究的基础上提出对策建议，供市委领导决策参考。

（七）督促检查各乡镇（街道）党（工）委、市直各部门对市委会议、文件以及市委领导指示事项的贯彻落实执行情况，督促检查人大代表建议意见、政协委员提案办理情况以及人民群众、新闻媒体反映的批评意见和建议、突出问题的办理情况。及时向市委领导报告督促检查的情况。

（八）宣传贯彻党和国家关于保密工作的方针政策、法律法规，研究制定全市保密工作规章制度，加强涉密事项、涉密部门和涉密媒体的管理，检查指导各乡镇（街道）、各部门保密工作，组织开展保密法纪教育。完成市保密委员会交办的其它工作。

（九）负责做好全市目标绩效考核工作。

（十）负责市委与上级党委机关之间秘密文书的传递和密码通讯网络的建设和管理，规划和管理全市密码通讯网络。指导检查各乡镇（街道）、各部门安全公文传输系统的使用和管理。

（十一）负责全市经济社会发展信息和调研文章的收集、编辑、上报工作，承担紧急突发情况信息报送工作，及时、准确地掌握基层动态，反映经济社会发展成绩，提升对外影响力。

（十二）负责或协调配合上级领导、外省市县党委领导和重要来宾等来灵公务活动组织安排、服务保障工作。

（十三）开展办公室党建和精神文明创建活动，加强对办公室工作人员的理论教育、业务培训和纪律管理；负责市委机关的后勤保障和安全保卫工作。

（十四）负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责全市档案管理和开发利用工作，加强对全市档案工作的管理指导。负责组织、指导、督促和检查地方志工作和征集、整理、编纂市委重要党史资料。

（十五）负责参与、组织协调和督导检查全市人才工作。

（十六）负责本单位、本行业内安全生产和生态环境保护工作。

（十七）完成市委交办的其它任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党灵武市委员会办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、机构设置情况

灵武市委办公室是市委工作机关，为正科级，挂灵武市委督查室、灵武市委保密委员会办公室（灵武市国家保密局）、灵武市委机要局、灵武市档案局牌子。共设5个内设机构岗位，分别是：

（1）综合秘书室

根据市委领导的分工和工作需要，负责市委和市委办公室除党内法规和规范性文件以外其他文件的起草、审核工作，负责承办市委各类会议、重大活动和市委领导公务活动的组织协调服务工作，同时完成市委主要领导和办公室交办的其它工作。

（2）党内法规室

负责市委党内法规和规范性文件起草、审核、备案、清理、解释、评估等工作。统筹协调和督促指导全市党内法规业务工作。负责市委党务公开工作。负责管理指导档案馆做好全市档案工作的管理指导；负责市委大事记收集整理工作。

（3）文书信息室

负责处理各级来文来函及市委日常文书处理等工作，负责市委办公室所有公务文书及文档的收转保管、市委、市委办公室、督查室、机要局、保密办等印鉴使用管理，上传下达各类信息，负责上级党委以及市委制发公文的登记、校核、印制、发放、立卷归档。负责市委、办公室各类公文、报纸的发放传递、会议通知和工作联络。负责各类信息的收集、整理工作，编写、上报反映全市经济社会发展情况的信息和调研文章。负责重要信息、紧急信息报送工作，及时、准确地掌握基层动态，反映经济社会发展成绩。

（4）督查考核室

督查岗位：承办对上级党委和市委重要会议、文件及重大决策部署贯彻落实情况的督促检查，承办市委领导批示、交办事项的查办，编辑督查工作的文件和简报。负责协调指导各类督查检查工作。

考核岗位：负责市目标绩效考核工作领导小组办公室日常工作任务；组织协调责任部门（单位）完成好自治区、银川市下达的考核任务；组织协调做好全市目标绩效考核工作。

（5）机要和保密室

机要岗位：负责全市党政机关与自治区党委、银川市委及各县（市、区）涉密公文的传送、办理；负责各类密码的使用管理，规划和管理全市密码通信网络，做好信息化密码保障工作。指导检查各乡镇（街道）、各部门安全公文传输系统的使用和管理。

保密岗位：负责全市各乡镇（街道）、市直各部门、企事业单位保密工作的管理、指导和检查。

2、人员编制情况

灵武市委办公室为财政全额拨款的行政单位,独立编制机构数1个，办公室行政编制22名，设主任1名，副主任4名,后勤服务事业编制6名。2019年底在职实有人数为27人，退休人员10人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6510261.77元，支出总计5935440.94元。与2018年度相比，收入增加460462.8元、增长7.6%，主要原因:一是人员变动、工资调整收入增加;二是2019年度追加了庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费、法律顾问服务费、公务用车购置费等收入。支出减少90753.38元，下降0.02%，主要原因是2018年发放了2015、2016年的住房补贴费还有银川市拨付的奖励资金,2019年度未拨付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6510261.77元，其中：财政拨款收入6414222.74元，占98.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入96039.03元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5935440.94元，其中：基本支出4868375.02元，占82.02%；项目支出1067065.92元，占17.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6414222.74元，支出总计5815922.74元。与2018年度相比，财政拨款收入增加503980.21元，增长8.53%、支出减少116161.58元，下降1.96%。收入增加主要原因：一是人员工资调整变动；二是追加拨付了庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费、法律顾问服务费、公务用车购置费等经费 。支出减少主要原因是2018年发放了2015、2016年的住房补贴费还有银川市拨付的奖励资金,2019年度未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5815922.74元，占本年支出合计的98%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116161.58元，下降1.96%，主要原因一是2018年度拨付了职工住房补贴费、银川市拨付的奖励资金、还追加了会议经费，2019年度没有拨付这些经费；二是人员调动，工资奖金变动影响造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5815922.74元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出4698586.59元，占80.79%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出600532.83元，占10.33%；卫生健康（类）支出256684.32元，占4.41%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出16758元，占0.29%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出243361元，占4.18%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5271108.15元，支出决算为5815922.74元，完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加拨付了庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费19.4万元，形成支出；二是追加法律顾问服务费29.4万元，形成支出；三是人员工资调整。其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）。年初预算为3165372.23     元，支出决算为3697242.67元，完成年初预算的 116.8 %，决算数大于预算数的原因一是人员工资上调；二是发放了应休未休假报酬、目标考核奖、职工住房补贴等项目。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）（2013103）。年初预算为125000元，支出决算为82611.59元，完成年初预算的66.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压缩各项开支，有效控制财政资金使用力度。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）（2013105）。年初预算数为167400元，决算数为167400元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2013199）。年初预算数为580000元，支出决算数为751332.33元，完成年初预算的129.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位追加拨付了庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问经费和法律顾问服务费造成。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算数为 140652 元，支出决算数为113360元，完成年初预算的 80.6%，决算数小预算数的主要原因是本年没有发放创城奖。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为409310.16元，支出决算为290194.8元，完成年初预算的 70.9 %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，根据实际发生额进行支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为0元，支出决算为30174.99元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是年初未做预算，是单位有人员跨市调出时补缴的做实职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）。年初预算为 104190.36元（年初预算在财政局社保股统一填报），支出决算为135704.4元，完成年初预算的130.25 %，决算数大于预算数的主要原因是转业士官工资调整、发放了团结奖和政府效能奖等。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算为11760元，支出决算为11760元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为25776.97元，支出决算为19338.64元，完成年初预算的75.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费比例调整，另需说明在做年初预算时分别在“财政对生育保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助”科目里反映，后又接到财政局通知，把这两个科目调到了此科目里。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为130322.88元，支出决算为133369.92元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因是中间调整缴费基数，缴费金额上调。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为137899.86元，支出决算为123314.4元，完成年初预算的89.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成。

13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）（2130316）。

年初预算为0元，支出决算为16758元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此款项是政府兑现农田水利建设奖励资金，年初没有预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算为337614.05元，支出决算为243361 元，完成年初预算的72.08%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4797820.82元，其中：人员经费4120733.09元，公用经费677087.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3992603.09元，较2019年度年初预算数增加283855.37元，增长7.65%，主要原因是人员变动、工资调整、住房公积金增长；较2018年度决算数增加12628.4元，增长0.32%。

2.商品和服务支出633947.73元，较2019年度年初预算数增加136399.3元，增长27.41%，主要原因是公务交通补贴年初预算在人员经费中列支，但是2019年决算报表在商品和服务支出里反映152630元；较2018年度决算数减少35746.56元，降低5.33%。

3.对个人和家庭的补助128130元，较2019年度年初预算数减少24282元，降低15.93%，主要原因是2019年度未发放文明城市奖；较2018年度决算数减少306968元，降低70.55%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出43140元，较2019年度年初预算数增加43140元，增长100%，主要原因是单位用公用经费购置办公设备年初预算是列入到了办公经费中，较2018年度决算数减少26200元，降低37.78%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为308000元，支出决算为198622.9元，完成预算的64.49%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行中央八项规定，严格按照接待标准接待范围进行接待工作；严格车辆管理制度，加强监督，压缩车辆运行费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少60294.37元，下降23.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少57898.37元，下降22.57%；公务接待费支出决算减少2396元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆管理，压缩开支，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，按标准进行接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决198622.9元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为298000元，支出决算为198622.9元，完成预算的66.65%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出198622.9元，主要用于单位车辆维修费、燃料费、车辆保险费、车辆审检费、过路过桥费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：无支出（按支出功能分类科目说明）。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出677087.73元，比2018年度减少61946.56元，下降8.38%。主要原因是：一是2019年办公设备购置费减少，二是2019年公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门中国共产党灵武市委员会办公室政府采购支出总额561675元。其中：政府采购货物支出100275元、政府采购工程支出0元、政府采购服务461400元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金33.24万元，自评覆盖率达到42.86%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市委员会办公室今年在部门决算中增加“机要局业务经费、电子政务内网租用费、市委办保密业务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机要局业务经费、电子政务内网租用费、市委办保密业务经费”项目自评综合得分为90分。发现的主要问题：项目预算绩效编制缺乏一定的科学性。下一步改进措施：在以后工作中财务人员与单位项目管理人员应多加强学习，相互沟通，不断提高业务能力,同时多与单位领导沟通，及时反馈经费管理使用过程中存在的问题。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

“机要局业务经费”：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。2019年，机要经费主要产出和效果：一是注重设备设施日常维护保养，有效降低了使用和运维成本，当年没有发生设备外修情况；二是厉行节约，重视压缩办公成本支出，特别是纸张、墨粉的使用，减少了使用量，有效降低了办公成本；三是当年无新增设备采购，进一步减少了设备采购经费支出。

发现的问题及原因：一是由于通信的设备设施需要长年开机使用，存在设备老化现象，特别是线路升级、机房消防设施更新等情况导致维护成本有所增加；二是因工作需要，通信设备更新业已排上日程，不确定性的采购经费会增加，从而导致年度业务经费预算会有所增加。

下一步改进措施：一是狠抓责任落实，定期定时检查维护通信设备，确保通信畅通和安全，有效节约运维成本；二是按业务部门规范化要求强化现用设备设施环境的巡检，消除安全隐患，确保通信安全和管理规范；三是积极推行网上运用，强化党政内网日常管理和使用，继续抓好办公成本节约，特别是纸张耗材等的循环使用，实现办公成本的进一步降低；四是择优选配和采购国产化通信设备采购，尽快完成设备替代工作。

“电子政务内网租用费”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。2019年党政内网业务经费主要产出和效果：一是通过购买第三方技术服务，保障了全市45条党政内网线路通畅，提供了优质高效的技术服务；二是党政内网网上应用的广泛开展，保障了政令及时快速传达；三是开通网上办公后，有效节约了办公成本。

发现的问题及原因：一是开通网上办公后，有效节约了办公成本，但还不同程度存在技术服务跟进不及时；二是促进服务，提升质量还有提升的空间；三是需要进一步深化政务内网平台运用，大力推进网上办公力度，提高内网使用效率，有效降低政务运行成本。

下一步改进措施：一是跟进服务，扩大网上运用面，及时反馈内网使用过程中存在的问题；二是增点扩面，扩大党政内网使用效果，保障政令传达递送及时高效；三是需要在下一步工作中改进措施，加强对服务对象的监管，切实提高全市政务内网使用率，让党政内网的使用效果充分展现出来。

“市委办保密业务经费”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。2019年保密经费主要产出和效果：一是在各项保密宣传活动中，利用有限的业务经费切实改进保密宣传、教育的方式和方法，有效减少经费支出；二是落实减文减会减少检查调研活动的总体要求，克服保密宣传与降低办公成本之间的矛盾，减少规模性检查频次，达到了降低工作成本的目标；三是当年保密宣传活动主要采用了召开会议的形式予以贯彻落实，用于彩页及印刷品等的支出有所减少，有效减少了经费支出；四是控制全市保密工作会议规模，压缩人员、会场、材料等的经费支出，减少了会议成本。

发现的问题及原因：一是需要进一步改进和创新保密宣传、教育的方式和方法；二是努力营造全市的保密宣传氛围，促进各部门、各单位以及机关干部密码意识的增强。三是同步跟进银川市办公设备国产化替代工作进程，将性能更高、稳定性更好的国产化办公设备推荐给全市各机关单位，有效节约办公设备采购成本支出。

下一步改进措施：一是加大保密宣传力度，借助年度保密宣传月、保密工作会议、日常保密督促检查，创新保密工作形式和方法，着力提升保密宣传教育成效，为开展好全市保密工作进一步营造良好氛围。二是配合做好办公设备国产化替代工程实施，根据银川市总体部署和要求，有效替代此项工作在全市范围内有开展。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表